中央?yún)R金公司10日公告稱，10日起已在二級市場自主購入工、農(nóng)、中、建行股票，并繼續(xù)進(jìn)行相關(guān)市場操作。分析人士表示，在上一輪承諾期屆滿后，匯金公司宣布繼續(xù)增持四大行股份，有助提振A股市場信心。
四大行去年曾發(fā)布公告稱，從2011年10月10日起，匯金公司擬在未來12個(gè)月以自身名義在二級市場增持四大行股份。去年第四季度，匯金公司分別增持5305.3萬股工行股份、9049.6萬股建行股份、1.48億股中行股份和3.1億股農(nóng)行股份；今年一季度分別增持5032.4萬股工行股份、2267.4萬股建行股份、8363萬股中行股份和2940.9萬股農(nóng)行股份；二季度匯金增持700萬股工行股份及76.26萬股中行股份。三季度匯金增持工行626.63萬股、中行1881.24萬股。
受工行、中行披露匯金公司三季度增持股份消息影響，9日滬綜指大漲40.81點(diǎn)。市場人士認(rèn)為，短期而言，匯金公司有較強(qiáng)的資金后盾支持繼續(xù)增持。匯金公司三季度所獲四大行2011年度現(xiàn)金分紅成為未來增持的“彈藥”。根據(jù)四大行2011年年報(bào)公布的2011年利潤分配方案，工商銀行每10股派2.03元，建設(shè)銀行每10股派2.365元，中國銀行每10股派1.55元，農(nóng)業(yè)銀行每10股派1.315元。照此推算，匯金公司累計(jì)獲得分紅逾1000億元。
基金提前布局“增持股”撿紅包
日前，大股東匯金公司再度出手增持中國銀行和工商銀行股份，加上三季度以來上市公司大股東和高管頻頻增持自家股票，以及部分公司的回購行為，在低迷的市場行情下提振了投資熱情。統(tǒng)計(jì)顯示，三季度以來，在118家發(fā)生高管增持行為的上市公司中，107家公司有基金駐扎，其中21家為基金重倉股
。同時(shí)，在這些發(fā)生高管增持的公司中，有近50家公司股票漲幅超越了同期上證指數(shù)漲幅，也為重倉基金帶來一定的凈值收益或者減少了凈值下跌幅度。
增持行為頻頻發(fā)生
在大盤持續(xù)低迷的情況下，上市公司高管出手增持能夠恢復(fù)投資者對市場的信心，此舉通常也被認(rèn)為是高管看好后市的表現(xiàn)。昨日，匯金公司公告稱繼續(xù)增持銀行股，這也是匯金連續(xù)第四個(gè)季度增持銀行股。12個(gè)月以來，匯金公司分別合計(jì)增持工行和中行1.1664億股和2.51億股。
實(shí)際上，三季度以來，兩市所有上市公司共有780次增持行為，市值累計(jì)約為54.1億元，占到了前兩季度總和的69%，其中共有647次增持為高管增持。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上市公司高管增持自家股票，說明其對公司的業(yè)績向好發(fā)展相對看好，此舉能起到穩(wěn)定中小股民信心的作用。同時(shí)，大股東或高管增持比例高的股票，其表現(xiàn)也顯著好于增持比例低的股票。
值得注意的是，除了頻繁增持公司股票外，近段時(shí)間以來，還有多家公司通過回購公司股票來提振市場信心。寶鋼股份就在今年8月28日對外公布了回購計(jì)劃，擬在12個(gè)月內(nèi)斥資不超過50億元回購公司股份，回購總量將達(dá)到10億股，約為寶鋼總股本的5.7%。從市場表現(xiàn)看，回購如一劑速效藥，公司股票在公告當(dāng)日強(qiáng)勢漲停。而寶鋼股份10月9日再度披露，截至10月8日，公司共斥資6億元回購了1.31億股，約占公司總股本的0.75%，當(dāng)日寶鋼股票再度強(qiáng)勢反彈。
部分基金“撿紅包 ”
三季度以來，兩市共計(jì)有118家上市公司出現(xiàn)高管增持自家股票行為，若不考慮倉位變化，上述公司中107家有基金駐扎，而以基金持倉數(shù)量為500萬股以上作為重倉股遴選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上述公司中有66家同樣為基金三季度重倉持有股票。
同時(shí)，被增持股票在市場中的穩(wěn)定表現(xiàn)也為持倉基金帶來凈值保障。在三季度的震蕩行情下，有近50只被增持股票獲得了超越上證指數(shù)期間漲幅的表現(xiàn)，其中40只有基金駐扎，更有21只為基金重倉持有，這些基金凈值或?qū)闹惺芤妗?BR> 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在弱市行情下，不少股票股價(jià)都頻頻創(chuàng)出新低，上市公司大股東或高管增持可以理解為一種自救行為，這是對公司價(jià)值的認(rèn)同以及對未來估值恢復(fù)的信心，不過也不排除部分公司有借此拉高股價(jià)出貨的嫌疑，因此，股票被大股東或高管增持并不一定就能帶來股價(jià)的上漲。
匯金三季度增持中行近1900萬股
根據(jù)上市公司已披露信息，中央?yún)R金公司三季度增持了中國銀行和工商銀行股份。中行9日發(fā)布公告披露，匯金公司三季度增持1881.24萬股中行股份，增持力度明顯強(qiáng)于二季度。工行8日發(fā)布公告披露，匯金公司三季度增持626.63萬股工行股份。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來匯金公司仍將增持四大行股份，但增持力度將取決于市場走勢等具體因素。就短期而言，由于三季度收獲了四大行逾千億元的2011年現(xiàn)金分紅，匯金公司仍有較強(qiáng)的資金后盾，其增持行為能起到穩(wěn)定市場信心的作用。
有助提振市場信心
今年二季度，匯金公司分別增持700萬股工行股份、385萬股建行股份、76.3萬股中行股份和800萬股農(nóng)行股份。分析人士表示，整體而言，與去年四季度和今年一季度相比，最近幾個(gè)月匯金公司增持四大國有商業(yè)銀行的力度有所減弱。根據(jù)公開信息，去年第四季度，匯金公司分別增持5305.3萬股工行股份、9049.6萬股建行股份、1.48億股中行股份和3.1億股農(nóng)行股份，今年一季度分別增持5032.4萬股工行股份、2267.4萬股建行股份、8363萬股中行股份和2940.9萬股農(nóng)行股份。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，匯金公司增持四大行股份的目的并非是所謂的“托市”。雖然歷史數(shù)據(jù)顯示，匯金公司歷次增持四大行股份后，股市通常會(huì)有一定幅度的上漲，但今年以來，這種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)明顯減弱。分析人士表示，一方面，今年匯金公司增持四大行的力度明顯減弱；另一方面，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行壓力仍較大，匯金公司的增持行為不能從根本上扭轉(zhuǎn)市場預(yù)期。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，匯金公司是四大行的控股股東，其增持行為可以理解為一種“自我保護(hù)”。某券商銀行業(yè)分析師表示，雖然從表面上看，匯金公司增持四大行可能存在賬面浮虧，但由于匯金公司持有四大行的股份數(shù)額巨大且是長期持有，匯金的增持在很大程度上穩(wěn)定了投資者對銀行股的信心。
承諾期滿后增持力度不確定
四大行去年曾發(fā)布公告稱，從去年10月10日起，匯金公司擬在未來12個(gè)月以自身名義在二級市場增持四大行股份。這意味著，匯金公司的承諾期即將屆滿。對于承諾期滿后匯金公司是否會(huì)繼續(xù)增持四大行股份，業(yè)內(nèi)人士表示，由于匯金公司是四大行的控股股東，其未來很可能會(huì)繼續(xù)增持，以穩(wěn)定市場對四大行股價(jià)的預(yù)期，但增持力度是否會(huì)持續(xù)加大存在諸多不確定因素，包括市場走勢、收益預(yù)期和資金壓力等。
考慮到未來四大行存在再融資等需求，屆時(shí)匯金公司需要出手提供支持，因此在資金上可能有所保留。另一方面，市場人士表示，就短期而言，匯金公司仍有較強(qiáng)的資金后盾。匯金公司三季度收獲的四大行現(xiàn)金分紅成為未來增持的“彈藥”。根據(jù)四大行2011年年報(bào)公布的2011年利潤分配方案，工商銀行每10股派2.03元，建設(shè)銀行每10股派2.365元，中國銀行每10股派1.55元，農(nóng)業(yè)銀行每10股派1.315元。照此推算，匯金公司累計(jì)獲得分紅逾1000億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，匯金公司對四大行的持股比例已較高，增持空間縮小，這也可能限制其增持力度。最新數(shù)據(jù)顯示，三季度增持后，匯金在中行的持股比例達(dá)67.64%，在工行的持股比例達(dá)35.43%。