“海航已確定了未來發(fā)展目標(biāo)，即打造世界級的卓越企業(yè)”。海航集團(tuán)董事局主席陳峰雄心勃勃，按照其說法，海航目前并不存在外界頻頻提及的資金鏈危機(jī)和高負(fù)債率風(fēng)險，海航正在快步向前。
今年5月2日，是海航首航20周年紀(jì)念日。20年間，海航集團(tuán)不斷創(chuàng)造著中國商業(yè)發(fā)展史上的奇跡。以1000萬元起家，自1993年5月2日實現(xiàn)首航，歷經(jīng)20載持續(xù)高速增長，達(dá)到世界500強(qiáng)贏利的標(biāo)準(zhǔn)，筑成了一個實至名歸的“帝國”。
2012年，海航收入超過1277億元，年均增長45%；資產(chǎn)規(guī)模近3600億元，年均增長率35%；加上管理資產(chǎn)1450億元，總資產(chǎn)規(guī)模超過5000億元；資產(chǎn)負(fù)債率低于80%，且在持續(xù)優(yōu)化當(dāng)中。
高速
20年前，陳峰等人臨危受命，被海南省政府任命為海南省省長航空事務(wù)助理，負(fù)責(zé)組建海航創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，一幫人憑借著一張組建海南省航空公司的批文，懷揣著海南省政府劃撥的1000萬元資金開始了創(chuàng)業(yè)之路。
為了融資，陳峰曾十下華爾街，到處講故事，接受華爾街嚴(yán)格的考評，回答了200多個問題，最終換來了索羅斯量子基金旗下美國航空基金以私募的方式，投資2500萬美元購買海航25%的股權(quán)，海航就此步入國際資本市場。隨后，通過股份制改造，海航明確了企業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系，并利用股票發(fā)行，進(jìn)一步優(yōu)化了公司的治理結(jié)構(gòu)。同時，海航通過與銀行合作、發(fā)行企業(yè)債券等進(jìn)行間接融資，實施多種形式的資產(chǎn)重組，擴(kuò)大了資本金規(guī)模，有了擴(kuò)張的本錢。
陳峰描述說，20年前海航以1000萬元起家；20年發(fā)展，員工達(dá)10多萬人，成為世界上擴(kuò)張最快的最穩(wěn)健的企業(yè)之一，上繳稅費88億元，40%抵離海南的客源由海航承運。
清華大學(xué)國情研究院院長胡鞍鋼說，如果把海航和世界最大的航空公司漢莎做比較，在2000年與漢莎相對差距從營業(yè)收入上是62.5倍，但去年已經(jīng)縮小為4.4倍。海航從地方航空企業(yè)成長為全國航空企業(yè)集團(tuán)，進(jìn)而逾越為世界級綜合運營服務(wù)商，正在成長為世界優(yōu)秀企業(yè)，將來還會躋身于世界一流企業(yè)。
“帝國”
經(jīng)過20年發(fā)展，海航已擁有海航航空、海航實業(yè)、海航旅業(yè)、海航資本、海航物流五大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，從一家單一的地方航空運輸企業(yè)成長為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合運營商，海航為中國民航打造了一個世界級的航空品牌。
海航集團(tuán)總裁譚向東說，由單一地方航空運輸企業(yè)，發(fā)展為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合運營商，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的實質(zhì)性轉(zhuǎn)變，擺脫了航空集團(tuán)投資大、運營成本高、受外部風(fēng)險影響較大等劣勢，并把航空集團(tuán)的優(yōu)勢發(fā)揮到了極致。
在這一轉(zhuǎn)型發(fā)展的過程中，海航創(chuàng)造了中國商業(yè)史上的多個奇跡：中國第一家股份制航空公司、中國第一家上市航空公司、中國第一家公務(wù)機(jī)公司、中國第一家上市的租賃公司、中國首家集海陸空為一體的綜合性物流集團(tuán)、中國第一家海外控股航空公司、中國第一家六星酒店等等。
據(jù)統(tǒng)計，海航境外實體企業(yè)也有28家，總資產(chǎn)752億元，占集團(tuán)總資產(chǎn)21%；境外企業(yè)總收入136億元，占集團(tuán)總收入的11%；業(yè)務(wù)布局遍布全球。
陳峰說，20年間，海航逐步接近世界500強(qiáng)門檻。2000年，海航收入規(guī)模不足世界第500強(qiáng)企業(yè)的4%；2012年，海航收入規(guī)模達(dá)到世界第500強(qiáng)的93%，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
擴(kuò)張
在全球航空業(yè)持續(xù)低迷和投資者信心下挫的背景下，海航反其道而行之。2011年7月，海航投資2700萬美元收購?fù)炼銩CT貨運航空公司，這是繼2010年海航以3000萬美元收購?fù)炼銶YTECHNIC機(jī)務(wù)維修公司60%股權(quán)以后，全面實施歐洲戰(zhàn)略的又一重大舉措；同年12月，海航投資10.5億美元收購GE SEACO的100%股權(quán)，此舉是當(dāng)年全球最大的并購項目。2012年9月，海航聯(lián)手中非基金組建了加納AWA航空，成為國內(nèi)民航業(yè)首個“走出去”的投資項目；同年10月，海航收購法國藍(lán)鷹航空48%股權(quán)，成為藍(lán)鷹航空第二大股東，國內(nèi)航空公司首次投資歐洲航空企業(yè)。
據(jù)海航控股董事長王英明透露，海航將爭取在年內(nèi)開通“北京-巴黎”航線，在優(yōu)質(zhì)國際航線上拿下一城。此前，優(yōu)質(zhì)的國際航線大部分都在國航、東航、南航手中。同時，基地分別位于京滬穗的三大航也擁有著國際航線優(yōu)質(zhì)客源�？偛课挥诤Ｄ系暮：�，雖然擁有近30條國際航線，但一直沒能在優(yōu)質(zhì)航線上有重大突破。據(jù)海航提供的資料，此次“北京-巴黎”航線的進(jìn)展，正是逆向向法國交通部申請經(jīng)營權(quán)，從而打破三大航壟斷中法優(yōu)質(zhì)航線的局面。王英明透露，“北京-巴黎”航線目前只剩下飛越俄羅斯的批準(zhǔn)，爭取年內(nèi)完成。
此外，據(jù)海航高層透露，波音787機(jī)型可能在下個月拿到中國民航局的適航證。王英明表示，海航的787飛機(jī)，會考慮放在北京-西雅圖、北京-多倫多，或者9月份即將開通的北京-芝加哥航線上。
“危機(jī)”
近年來，海航加快多元化發(fā)展，加上國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢趨緊，外界對于海航的資金鏈狀況質(zhì)疑不斷。海航集團(tuán)旗下海航實業(yè)日前回應(yīng)稱，海航并不存在資金困難問題，擁有充沛的現(xiàn)金流入、穩(wěn)定友好的銀企關(guān)系以及多樣化的融資渠道等�！�
海航實業(yè)并以一組數(shù)據(jù)進(jìn)行佐證，2012年，海航實現(xiàn)整體收入超過1200億元，也就是說，海航旗下的430余架飛機(jī)、15家機(jī)場、48家旅行社、80余家星級酒店、400余家商超門店等，平均每天給海航帶來的收入超過3億元，這個數(shù)據(jù)可充分說明海航充沛的現(xiàn)金流和強(qiáng)大的實體產(chǎn)業(yè)。
此外，海航多位負(fù)責(zé)人一致表示，海航與各大金融機(jī)構(gòu)一直保持著長期良好的合作伙伴關(guān)系。去年年底至今，海航已先后與國家開發(fā)銀行、中國銀行、中信銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共獲得銀行授信金額總計達(dá)1600億元。截至目前，已與海航建立穩(wěn)定合作關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)逾百家，集團(tuán)已獲批和正在推進(jìn)的銀行授信總計超過3600億元，目前使用了1000多億元，仍有2000億元的授信空間未被使用。且一直預(yù)留了相當(dāng)大的銀行融資空間。海航與所有金融機(jī)構(gòu)的合作都是建立在相互信任的基礎(chǔ)上，這么多年來，海航在銀行所有貸款從來沒有發(fā)生過一筆逾期。
譚向東在回應(yīng)一家基金負(fù)責(zé)人提醒長期項目投資以及海外并購的風(fēng)險時稱，伴隨外界多年以來的質(zhì)疑，海航日子越過越好是事實。他透露，海航在�？诤腿齺喍加写罅康耐恋刭Y源儲備，這些都是海航“壓箱底”的錢，到目前為止，海航尚未動用這些“家底”。