京津冀一體化和國企改革等題材股本周以來表現(xiàn)強(qiáng)勁,將大盤從2000點邊緣拉回。部分私募昨日表示,國企改革等題材股將是今年內(nèi)最大的主題,國企改革加優(yōu)先股推動的行情不亞于2005年開始的“股改行情”,而以創(chuàng)業(yè)板為代表的小市值個股已經(jīng)估值高企,很難再推高。
上海國企改革昨日再遭追捧,友誼股份等多只個股收于漲停板。創(chuàng)勢翔投資總監(jiān)黃平昨日在深圳舉行的私募基金高峰論壇上表示,國企改革激發(fā)了企業(yè)活力,并可能帶來資產(chǎn)注入等外延式生長,國企改革加優(yōu)先股帶來的行情可能堪比2005年的“股改行情”,甚至是更高級別的,看好上海、廣東和山東等地的國企改革。創(chuàng)勢翔團(tuán)隊去年以凈值年增長125.55%的業(yè)績成為私募冠軍。
黃平透露,盡管去年重倉了掌趣科技、樂視網(wǎng)等創(chuàng)業(yè)板股票取得好收益,但目前已經(jīng)撤離,因為創(chuàng)業(yè)板估值太高,市值已經(jīng)比肩藍(lán)籌股,很難再挖掘到暴利機(jī)會。深圳某私募也表示,國企隱形資產(chǎn)巨大,比如水電等行業(yè)其實收益很高,一旦進(jìn)行了混合所有制改造,或者民營資本接盤,無疑將釋放出巨大的收益,外加國企股股價近兩年不斷下行,價格已經(jīng)低估,醞釀著巨大的機(jī)會。
“國企改革或?qū)⑹墙衲甑拈L線主題。”齊魯證券分析師葉倩瑜表示,貫穿了三十年的國企改革正進(jìn)入一個新的窗口,本輪國企改革的重點區(qū)域?qū)⒙湓诒本、上海、山東、廣東、浙江、江蘇等六大省市!皣蟾母锸且粭l長線主題,上海國企以其獨一無二的體量與資產(chǎn)成為這一波浪潮中的熱點!卑残抛C券首席策略分析師吳照銀說。
“從A股市場獨特的市值結(jié)構(gòu)分布來看,只有總市值高達(dá)15萬億、占A股比重三分之二的傳統(tǒng)國有企業(yè)的重生,資本市場才能迎來全面性、系統(tǒng)性、趨勢性的機(jī)會!敝行沤ㄍ吨芙饾寡。
競爭性領(lǐng)域的國企改革最被機(jī)構(gòu)看好。葉倩瑜認(rèn)為,國企改革的三大領(lǐng)域依次看好競爭性領(lǐng)域、服務(wù)性領(lǐng)域、壟斷領(lǐng)域;行業(yè)層面,依次看好文化傳媒、商貿(mào)零售、食品飲料、交通運輸、能源。