中國投資有限責(zé)任公司8日對外發(fā)布了其2013年年度報告。年報顯示，2013年，承擔(dān)中投公司境外投資業(yè)務(wù)的子公司——中投國際實現(xiàn)9.33%的年度凈收益率，中投公司自成立以來的境外投資累計年化凈收益率為5.70%。
“如果算到2014年上半年的話，中投公司境外投資累計年化收益率達(dá)到6%以上，這個投資收益率水平，若和全球的主權(quán)財富基金相比，應(yīng)當(dāng)屬于中等偏上的水平。”中投公司董事長兼首席執(zhí)行官丁學(xué)東表示。
根據(jù)中投公司歷年年報，其2008年至2012年歷年的境外投資組合業(yè)績分別為-2.1%、11.7%、11.7%、-4.3%和10.60%，歷年累計年化收益率為-2.1%、4.1%、6.4%、3.8%和5.02%。
根據(jù)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方案和審慎風(fēng)險管理原則，中投公司在全球范圍開展投資，資產(chǎn)類別包括公開市場股票、固定收益、絕對收益、長期資產(chǎn)和現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品。年報顯示，截至2013年12月31日，中投公司境外投資組合中，公開市場股票和長期資產(chǎn)的占比居前兩位，分別為40.4%和28.2%；固定收益、絕對收益和現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品的占比分別為17.0%、11.8%和2.6%。
若將上述數(shù)據(jù)與2012年年報數(shù)據(jù)相比，公開市場股票占比相較2012年有所上升，占比由32.0%上升至40.4%；固定收益占比有所下降，占比由19.1%下降至17.0%；長期資產(chǎn)占比也小幅下降，占比由32.4%下降至28.2%。
具體而言，在公開市場股票中，美國股票、非美發(fā)達(dá)股票和新興股票的占比分別為46.1%、36.8%和17.1%。相較于2012年，美國股票和新興股票均占比均有所下降，而非美發(fā)達(dá)國家股票占比則有所提升。
“2013年，公司的境外投資運作主要采取了如下措施：一是基于組合特性和市場研判進(jìn)行了組合微調(diào)，小幅增加了股票配置比例，降低了國債配置比例；二是逐項梳理公開市場資產(chǎn)內(nèi)部子策略設(shè)置，簡化、優(yōu)化了組合結(jié)構(gòu)；三是提高組合管理的精細(xì)化水平，著重加強(qiáng)投后管理，并利用國際市場上漲的有利時機(jī)，適時減持或退出了部分投資項目�！敝型豆拘侣劙l(fā)言人介紹稱。
對于市場關(guān)注的中投早期投資的黑石公司項目，中投公司新聞發(fā)言人8日表示，黑石公司是中投成立之初的投資項目，金融危機(jī)發(fā)生后，金融機(jī)構(gòu)股票大幅下滑，黑石公司也不例外，巨額浮虧讓中投公司遭受詬病。隨著美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，黑石集團(tuán)自身積極調(diào)整，其股價實現(xiàn)比較快的上漲，表現(xiàn)優(yōu)于同類。目前中投對股權(quán)投資部分通過季度分紅和黑石股價上漲已經(jīng)獲得不錯的投資回報。她還表示，過去幾年當(dāng)中，中投會同黑石公司跟投和共投的一些項目也取得不錯的收益。
根據(jù)年報數(shù)據(jù)，截至2013年末，中投公司的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到6520億美元以上，實現(xiàn)凈利潤逾869億美元。
展望未來，上述新聞發(fā)言人表示，當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然存在較多不確定性，搜尋優(yōu)質(zhì)項目的難度日益增大，投資保護(hù)主義現(xiàn)象的抬頭、國際監(jiān)管環(huán)境的日趨復(fù)雜以及全球地緣政治風(fēng)險升級，也將給投資者帶來新的困難，國際機(jī)構(gòu)投資者面臨較大的投資和收益壓力。
“如果我們在穩(wěn)定公開市場投資的同時，適當(dāng)加大長期資產(chǎn)投資比重的話，實際更有利于和國內(nèi)企業(yè)在海外投資形成合作，找到更多的合作機(jī)會�！倍W(xué)東表示。
此前，丁學(xué)東就曾在多個公開場合的發(fā)言中透露出中投公司對于基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的“青睞”。他援引經(jīng)合組織(OECD)測算的數(shù)據(jù)稱，未來至2030年以前，全球基礎(chǔ)設(shè)施投資需求至少在40萬億美元以上，這是一個巨大的需求，也是未來我們投資的重點。
