編者按：金秋十月，矚目北京。中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會(huì)第四次全體會(huì)議將在本月20日至23日召開，“四中全會(huì)”將研究全面推進(jìn)依法治國重大問題。在黨的歷史上，這是第一次將法治作為中央全會(huì)的主題，標(biāo)志著依法治國方略進(jìn)入新階段。
“依法治國”對股票市場意義重大，各方期待不小。分析人士指出，十八屆四中全會(huì)將為改革攻堅(jiān)提供強(qiáng)有力的政治保障，有關(guān)土地流轉(zhuǎn)、環(huán)保、信息安全、軍工等板塊及其個(gè)股將迎來進(jìn)一步利好。據(jù)此，本版特對以上四大主題進(jìn)行系統(tǒng)梳理，并發(fā)掘相關(guān)龍頭股的投資價(jià)值，以饗讀者。
土地流轉(zhuǎn) 投資機(jī)會(huì)瞄準(zhǔn)三主線
10月份以來，土地流轉(zhuǎn)概念股表現(xiàn)比較活躍，其中，華升股份、亞通股份等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超10%，分別達(dá)到12.41%、10.99%，此外，羅牛山、上實(shí)發(fā)展、珠江鋼琴、珠江啤酒、愛仕達(dá)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均超1%。對此，分析人士表示，土地流轉(zhuǎn)板塊頻頻受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，從中長期角度看，已具備一定的投資價(jià)值。
進(jìn)入2014年以后，《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》、《國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委關(guān)于2014年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)任務(wù)意見的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加快宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》等一系列土改相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，預(yù)示土改進(jìn)程逐漸提速。
而近日，中央審議通過了發(fā)展農(nóng)民股份合作、賦予農(nóng)民集體資產(chǎn)股份權(quán)能的改革試點(diǎn)方案，也標(biāo)志著我國布局農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)工作即將全面展開。
對于土地流轉(zhuǎn)概念股的投資策略，華泰證券認(rèn)為，土地制度改革的深化將對我國農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深刻的影響。在證券市場上，可從以下角度挖掘投資機(jī)會(huì)。首先，土地流轉(zhuǎn)順暢后對農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)生正面影響，亞盛集團(tuán)、*ST大荒、新農(nóng)開發(fā)、新賽股份以及海南橡膠等公司將長期受益。第二，養(yǎng)殖企業(yè)受益于農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村居民加速轉(zhuǎn)移，規(guī)模效應(yīng)將有越來越明顯，如牧原股份、雛鷹農(nóng)牧等。第三，農(nóng)業(yè)規(guī)�；院髮Ψ⻊�(wù)于農(nóng)業(yè)的各個(gè)產(chǎn)業(yè)都將有積極影響，隆平高科、登海種業(yè)、天邦股份等龍頭公司都將受益。
環(huán)保 逾7億元資金圍獵9只龍頭股
據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，在107只環(huán)保概念股中，10月份以來股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有34只，其中，有10只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超過10%，分別為：天保重裝、恒大高新、興源過濾、菲達(dá)環(huán)保、天華院、武漢控股、先河環(huán)保、泰達(dá)股份、東方電子和正海磁材。
資金流向方面，10月份以來截至昨日，板塊內(nèi)共有22只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，9只龍頭股備受市場主流資金的青睞，期間大單資金凈流入均超過2000萬元，累計(jì)吸金71816.44萬元。分別為：龍凈環(huán)保(19566.99萬元)、威孚高科(12396.17萬元)、先河環(huán)保(11125.47萬元)、天保重裝(7776.79萬元)、菲達(dá)環(huán)保(5860.00萬元)、武漢控股(5205.33萬元)、恒大高新(4428.75萬元)、依米康(3364.94萬元)和泰達(dá)股份(2092.00萬元)。
今年7月份，水利部發(fā)文大力開展7省市水權(quán)交易試點(diǎn)工作，試點(diǎn)內(nèi)容包括水資源使用權(quán)確權(quán)登記、水權(quán)交易流轉(zhuǎn)和開展水權(quán)制度建設(shè)三項(xiàng)內(nèi)容，試點(diǎn)時(shí)間為2年-3年。這標(biāo)志著我國水權(quán)交易工作將全面展開。
對于板塊的投資機(jī)會(huì)方面，廣州證券表示，在政策面的關(guān)懷下，環(huán)保一直處在市場熱門行業(yè)之列。但是在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大的情況下，環(huán)保行業(yè)仍需要精選龍頭，推薦桑德環(huán)境、格林美、東江環(huán)保、國電清新、中電遠(yuǎn)達(dá)、聚光科技。此外，繼續(xù)關(guān)注并購重組和轉(zhuǎn)型標(biāo)的，持續(xù)關(guān)注凱迪電力、維爾利、瀚藍(lán)環(huán)境和南方匯通。
信息安全 國產(chǎn)化替代效應(yīng)巨大
據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，在24只信息安全概念股中，10月份以來股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有8只，其中，長城電腦、華勝天成、綠盟科技等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超過10%，分別達(dá)到22.02%、13.3%、10.53%。此外，衛(wèi)士通、旋極信息、同方股份、飛天誠信、長城信息等個(gè)股期間也實(shí)現(xiàn)逆市上漲。
據(jù)中信建投研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，對比發(fā)達(dá)國家，美國的信息安全投入在2006年占IT投資比例已達(dá)到8%至12%，歐盟在2007年信息安全占IT投資比例達(dá)7.91%。相較之下，我國信息安全占IT投入比例過低，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國信息安全投入在2008年僅占IT整體規(guī)模的1%左右，今后提升空間巨大。
對此，分析人士表示，加速我國安全產(chǎn)品的本土化是目前緊迫的任務(wù)，同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全防范將是一個(gè)綜合性布局，涉及到信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)方面，而且涉及到網(wǎng)絡(luò)安全各個(gè)方面的國產(chǎn)化信息技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品擁有巨大替代空間。
在個(gè)股配置方面，上海證券表示，關(guān)注涉及信息安全的基礎(chǔ)性產(chǎn)品方面，如基礎(chǔ)軟件、數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器、電信基礎(chǔ)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全防范產(chǎn)品的上市公司，如中國軟件、太極股份、東軟集團(tuán)、浪潮信息、啟明星辰和衛(wèi)士通等。
航天軍工 三大脈絡(luò)繪掘金路線圖
據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，在88只航天軍工概念股中，10月份以來股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有30只，其中，南通科技、閩福發(fā)A等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超過20%，分別達(dá)到75.5%、27.55%，際華集團(tuán)、中國一重、航天科技、北方導(dǎo)航、晉西車軸、中國船舶和中航飛機(jī)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超過10%。
資金流向方面，10月份以來截至昨日，板塊內(nèi)共有18只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，有8只個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均超過5000萬元，累計(jì)吸金111507.44萬元，分別為：南通科技、晉西車軸、北方導(dǎo)航、光電股份、東材科技、撫順特鋼、航天科技和航天長峰。
從基本面來看，據(jù)悉，10月16日舉行的第二屆中國科技城國際科技博覽會(huì)軍民融合創(chuàng)新發(fā)展國際論壇上透露，國家將在資格審查、許可證和資源投入等方面，大幅降低民用單位進(jìn)入武器裝備科研領(lǐng)域的門檻。另外，我國還將進(jìn)一步修訂完善裝備預(yù)研管理制度，增加鼓勵(lì)民用生產(chǎn)單位參與競爭的具體條款，并出臺(tái)相關(guān)配套實(shí)施細(xì)則，消除民用科研生產(chǎn)單位面臨的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)障礙。
對于板塊的投資機(jī)會(huì)，分析人士表示，事件性驅(qū)動(dòng)、資產(chǎn)注入預(yù)期、軍工改革是支撐板塊上行的重要因素，同時(shí)也是后市板塊投資的主要脈絡(luò)。具體來看，事件方面，可持續(xù)關(guān)注無人機(jī)等概念板塊，相關(guān)概念股主要有山東礦機(jī)、山河智能、通裕重工、賽為智能等;資產(chǎn)注入預(yù)期方面，各大兵工集團(tuán)以及旗下科研院所的資產(chǎn)注入均值得關(guān)注，相關(guān)概念股主要有航天科技、中國衛(wèi)星、四創(chuàng)電子、成發(fā)科技、奧普光電、華錦股份等。軍工改革方面，隨著重組的深入和軍民融合進(jìn)程的加快，軍工板塊將出現(xiàn)越來越多的新面孔，相關(guān)概念股主要有銀河電子、同方國芯、高德紅外、海格通信等。
