編者按：今年，重大的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略備受市場(chǎng)關(guān)注。有分析認(rèn)為，具有國(guó)際視野的“一帶一路”成為中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的“重頭戲”之一。中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授劉元春表示，從“一帶一路”到京津冀和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶這兩個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極，中國(guó)高層的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略在2015年將全面落實(shí)鋪開。

　　分析人士表示，隨著滬指在3000點(diǎn)之下開始震蕩蓄勢(shì)，市場(chǎng)資金也在深入發(fā)掘更有成長(zhǎng)性的新熱點(diǎn)進(jìn)行布局，“一帶一路”自然成為首選之一，這也將是未來市場(chǎng)上漲的基礎(chǔ)之一。其中，“一帶一路”區(qū)域附近的基礎(chǔ)建設(shè)、建筑建材和工程機(jī)械將直接獲益。今日本文特對(duì)上述相關(guān)板塊和個(gè)股進(jìn)行深入解讀，供投資者參考。

　　基礎(chǔ)建設(shè) 海外業(yè)務(wù)迎歷史性機(jī)遇

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，在滬深兩市“一帶一路”概念中，涉及基礎(chǔ)建設(shè)的個(gè)股有11只。其中，昨日可上市交易的10只個(gè)股均實(shí)現(xiàn)上漲，中材國(guó)際、中國(guó)交建等2只個(gè)股漲停，上海建工(8.50%)、中國(guó)中鐵(7.61%)、隧道股份(5.94%)等個(gè)股當(dāng)日漲幅均超過5%。

　　資金流向上，中國(guó)交建和中材國(guó)際等2只個(gè)股當(dāng)日實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入均超過億元，分別為11566.05萬元、10171.15萬元，除此之外，上海建工(3650.67萬元)、新疆城建(311.71萬元)等個(gè)股當(dāng)日也實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入。

　　分析人士表示，“一帶一路”戰(zhàn)略的大幕剛剛拉開，隨著紅利的釋放，涉及基建類上市公司將迎來重要的發(fā)展機(jī)遇期，其中，高鐵相關(guān)公司作為率先“走出去”的領(lǐng)域，或格外受到市場(chǎng)關(guān)注。

　　投資機(jī)會(huì)方面，申銀萬國(guó)表示，“一帶一路”戰(zhàn)略對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)和構(gòu)建對(duì)外開放新格局都有著非常重要的意義。推進(jìn)“一帶一路”將使大量海外基建等投資需求得以落實(shí)，建筑企業(yè)海外業(yè)務(wù)有望迎來新的歷史發(fā)展機(jī)遇。其中，對(duì)外工程承包市場(chǎng)空間廣闊。據(jù)測(cè)算“一帶一路”國(guó)家未來5年基建投資或達(dá)3萬億美元。根據(jù)亞投行的預(yù)測(cè)，到2020年亞洲地區(qū)基建投資總需求達(dá)8萬億美元;根據(jù)THEMARKET ORECAL預(yù)測(cè)，到2030年全球基礎(chǔ)設(shè)施投資融資缺口達(dá)41萬億美元。

　　個(gè)股方面，推薦中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、中國(guó)電建等低估值藍(lán)籌股。

　　建筑建材 需求回升利好板塊反彈

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，在滬深兩市“一帶一路”概念中，涉及建筑建材的個(gè)股有9只。其中，昨日實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有8只，秦嶺水泥

　　(5.68%)、寧夏建材(4.79%)、國(guó)統(tǒng)股份(3.55%)、上峰水泥(3.26%)、祁連山(3.04%)等個(gè)股漲幅居前。

　　資金流向上，國(guó)統(tǒng)股份、秦嶺水泥、西部建設(shè)等3只個(gè)股當(dāng)日實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入均超過1000萬元，分別為2233.46萬元、2103.54萬元、1158.36萬元，除此之外，天山股份(568.76萬元)當(dāng)日也實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入。

　　分析人士表示，“一帶一路”戰(zhàn)略的提出，不僅為我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型勾勒了美好的藍(lán)圖，也為周邊、沿線國(guó)家共同發(fā)展開啟了機(jī)遇之窗。在此背景下，大量的基建投資、項(xiàng)目訂單，無疑將使建筑建材行業(yè)也沐浴在發(fā)展的“春風(fēng)”中，為板塊帶來豐富的投資機(jī)會(huì)。

　　投資機(jī)會(huì)方面，國(guó)信證券表示，催生此次基建藍(lán)籌股上漲的內(nèi)外部因素正在逐步兌現(xiàn)中，股價(jià)仍有上行空間，建議繼續(xù)持有。從外部因素看，基建作為國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)的利器，近兩年投資有望保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)，新項(xiàng)目的不斷批復(fù)為此做出保證，另一方面，“一帶一路”作為中國(guó)中長(zhǎng)期重要發(fā)展戰(zhàn)略，為基建企業(yè)的海外發(fā)展打開空間。從內(nèi)生因素看建筑企業(yè)目前正在從粗放式發(fā)展像精細(xì)化過渡，未來或進(jìn)入利潤(rùn)增長(zhǎng)快于收入增長(zhǎng)的時(shí)代，無論是凈資產(chǎn)收益率還是資金收益率都有較大改善空間。

　　個(gè)股方面，宏源證券表示，降息周期下，需求回升和負(fù)債成本下移利好水泥股反彈。建議從藍(lán)籌股價(jià)值回歸以及“一帶一路”兩個(gè)角度關(guān)注水泥板塊投資機(jī)會(huì)。推薦標(biāo)的：海螺水泥、華新水泥、天山股份、西部建設(shè)。

　　工程機(jī)械 已做好“走出去”準(zhǔn)備

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，在滬深兩市“一帶一路”概念中，涉及工程機(jī)械的個(gè)股有7只。其中，昨日可上市交易的6只個(gè)股中有5只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，分別為徐工機(jī)械(7.06%)、振華重工(5.58%)、柳工(4.09%)、山推股份(3.95%)、三一重工(3.72%)，這5只個(gè)股昨日漲幅均超過3%。

　　資金流向上，振華重工當(dāng)日實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入均超過億元，達(dá)到12912.36萬元，除此之外，山推股份(1352.25萬元)、柳工(1041.62萬元)、三一重工(840.10萬元)等個(gè)股當(dāng)日也實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入。

　　分析人士表示，“一帶一路”戰(zhàn)略吹響了中國(guó)企業(yè)“走出去”的號(hào)角，國(guó)內(nèi)諸多技術(shù)領(lǐng)先的工程機(jī)械企業(yè)不僅受益“一帶一路”的沿線建設(shè)，更將從國(guó)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中“跳出來”，在國(guó)際舞臺(tái)尋找一片“藍(lán)�！薄�

　　投資機(jī)會(huì)方面，國(guó)泰君安表示，中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的成功，是我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的最好宣傳，“一帶一路”提及的標(biāo)志性工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)的出口，尤其是綜合性工程機(jī)械龍頭的出口。目前我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)已完成在東南亞等海外市場(chǎng)的生產(chǎn)布局，已充分做好“走出去”的準(zhǔn)備。

　　個(gè)股方面，重點(diǎn)推薦徐工機(jī)械，受益標(biāo)的三一重工、中聯(lián)重科、柳工等。