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| [基金•5月5日-9日]開放式基金總體績(jī)效下降 |
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| 2008-05-12 作者:銀河證券 王群航 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本周，由于基礎(chǔ)市場(chǎng)行情走勢(shì)不好，各類以股票市場(chǎng)為主要投資的基金總體績(jī)效情況均為負(fù)增長(zhǎng)。指數(shù)型基金的平均凈值降低幅度最大，為2.07%，特殊策略基金的平均凈值損失幅度也比較高。從第一季度的平均股票投資倉(cāng)位來(lái)看，股票型基金與偏股型基金的倉(cāng)位相差不大，僅在兩個(gè)百分點(diǎn)左右，但平均周績(jī)效表現(xiàn)卻差距較大。
巨田基礎(chǔ)行業(yè)本周的凈值增長(zhǎng)率是8.57%，相對(duì)于股票市場(chǎng)的走勢(shì)情況來(lái)看，它的收益很高。今年的第一季度報(bào)告顯示，該基金的份額規(guī)模僅為2.15億份，由于它目前的凈值不足1元，估計(jì)其目前的資產(chǎn)總值為2.1億元左右，這是一只小規(guī)模的基金，非常便于靈活運(yùn)作。第一季度報(bào)告顯示，它重倉(cāng)的前3只股票是中興通訊、山東黃金、中國(guó)聯(lián)通，持倉(cāng)量占基金資產(chǎn)凈值的比例分別為9.89%、8.54%和8.01%，在本周，這3只股票的市場(chǎng)表現(xiàn)一般。由此可以推斷，該基金前期可能有較大規(guī)模的投資策略調(diào)整，而且恰好把握住了當(dāng)前的市場(chǎng)熱點(diǎn)。
在以債券市場(chǎng)為主要投資對(duì)象的各類基金里，債券型基金的平均周凈值增長(zhǎng)幅度為零。在貨幣市場(chǎng)基金方面，本周的平均凈值增長(zhǎng)率有所提高，估計(jì)是因?yàn)閭袌?chǎng)行情出現(xiàn)了異動(dòng)，尤其是在周二有過(guò)一次井噴式的上漲，帶活了全局。 |
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