日前，工銀瑞信基金管理公司發(fā)布公告稱，旗下工銀核心價值與工銀大盤藍籌兩基金于3月18日實施分紅，分別按每10份派0.85元和每10份派1.2元的比例向基金持有人派送紅利。此次分紅權(quán)益登記日、除息日均為3月18日，紅利派發(fā)日為3月19日，選擇紅利再投資的持有人，其現(xiàn)金紅利將按3月18日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
據(jù)Wind統(tǒng)計，截至3月18日，工銀核心價值自成立以來累計分紅7次，工銀大盤藍籌已是成立一年半來第三次分紅，本次分紅后每10份基金份額累計派發(fā)紅利3.2元。 |
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