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我國是資源消費大國，同時也有一些資源的出口大國。記者在調(diào)研中了解到，與“大國”地位不相符合的是，我國在國際大宗商品價格的定價中聲音卻不夠“洪亮”。專家認為，在國際大宗商品市場上，我國議價能力較低的一個重要原因是國內(nèi)還沒有比較完善的定價機制，因此必須大力促進期貨市場的發(fā)展。
靈活運用“需求”因素爭取定價話語權(quán)
我國已是最大的銅和鐵礦石進口國和消費國�！妒澜缃饘俳y(tǒng)計》顯示，我國銅消費量占世界總量的比例從1990年7%上升至2008年達28%；我國年進口鐵礦石量從1979年的738萬噸，迅速增長到目前的4億多噸；我國也是全球最大的鋁消費國，占全球消費量的1/3。國際金融危機以來，我國對石油、有色金屬和鐵礦石等大宗商品的用量不斷提升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前6個月累計，全國鐵礦石進口同比增長29.3%，煤炭、銅、鋁、鋅等進口量更是成倍增長。進入2季度以后，石油、橡膠進口增幅也達到了兩位數(shù)。
巴克萊資本的分析師指出，中國進口采購急劇減少是金屬價格最大的風(fēng)險，但目前尚無此跡象。記者在采訪中了解到，與我國在大宗商品價格形成中的作用不相適應(yīng)的是，我國在國際市場定價中話語權(quán)顯得太少。湘財祈年期貨首席經(jīng)濟師劉仲元表示，盡管目前國際資源市場上“賣方”市場的狀況還很難改變，但是我國政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)還是可以在國際交易中，靈活運用“需求”因素，積極爭取在大宗商品定價中的主導(dǎo)權(quán)。
劉仲元建議，我國企業(yè)在購買大宗商品時要“抱團出海”，采用集體訂單的形式，加大自己的議價權(quán)；我國政府則要甘當(dāng)“幕后英雄”，讓行業(yè)協(xié)會與企業(yè)沖在最前面，進行價格談判，政府做好政策服務(wù)，適時拋出國家籌碼；盡快花大力氣建立起國內(nèi)和海外的商業(yè)營銷網(wǎng)格體系，掌握營銷渠道的自主性，逐步減輕以致最終消除對西方營銷體系與渠道的依賴。
蘭格鋼鐵信息研究中心專家團專家陳克新表示，事實上，在國際大背景不景氣的情況下，正是中國經(jīng)濟率先復(fù)蘇所導(dǎo)致的較多購買，才拯救了一度陷入疲軟困境的全球大宗商品市場，避免了崩潰前景。
劉仲元認為，國際賣家一邊在渲染“中國需求”的“可怕”，一邊在與中國的交易中大把“吸金”，這是非常不道德的行為。因此，在輿論引導(dǎo)上，我國應(yīng)適度宣傳自身對國際市場所做的貢獻，改變中國在國際定價中的弱勢形象。同時，相關(guān)行業(yè)主管部門也要根據(jù)實際情況，適時發(fā)布有關(guān)大宗商品的飽和信息，讓企業(yè)在購進資源的過程中占據(jù)一定的主導(dǎo)權(quán)。
積極完善期貨市場讓“中國需求”接軌世界
記者在采訪中了解到，十多年實踐下來，期貨市場在大宗商品價格的定價中發(fā)揮了非常積極的作用，尤其是在銅、鋁、鋅和一些農(nóng)產(chǎn)品上。
“期貨市場的最大作用是價格發(fā)現(xiàn)，就好比氣象預(yù)報一樣，它能將市場實際需求與市場預(yù)期及時反映到期貨市場的平臺上，從而引導(dǎo)整個資源的配置�！鄙虾Ｆ谪浗灰姿鶑埡昝癫┦拷榻B，上海期貨交易所已被認可為全球銅期貨三大定價中心之一，其期銅價格不僅成為我國銅生產(chǎn)、消費、流通企業(yè)進行現(xiàn)貨銷售、原料采購和貿(mào)易流通的定價基準，也成為國際銅行業(yè)企業(yè)定價的基準。
期貨產(chǎn)品還為市場參與者提供了有效的風(fēng)險管理工具，相關(guān)各方可以通過期貨交易來對沖風(fēng)險。在去年的金融風(fēng)暴中，有色金屬價格急劇下跌，幅度超過了50%，鋼鐵價格也下跌了大約30%。但是因為我國有色金屬行業(yè)有期貨市場，相關(guān)企業(yè)可以利用期貨市場對沖風(fēng)險，所以去年年底有色金屬行業(yè)的銷售收入和利潤下降幅度都小于鋼鐵行業(yè)。
記者調(diào)研獲悉，與國外相比，我國目前期貨交易市場發(fā)展還遠遠不夠。目前，國際市場的定價權(quán)基本上掌握在幾大期貨交易所手里，國際石油價格的確定主要由美國紐約和英國倫敦期貨價格決定，國際農(nóng)產(chǎn)品價格主要以美國芝加哥期貨價格作為參考，國際金屬價格主要參照英國倫敦期貨價格確定。在這種情況下，我國大宗商品進出口只能被動地接受國際價格。與此同時，由于外國的供應(yīng)商可以通過多種途徑了解或預(yù)測我國的庫存狀況及采購時間、品種和數(shù)量，利用期貨市場進行炒作，抬高價格，賺取巨額價差。
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國WTO研究院信息中心主任張軍生建議，我國應(yīng)著重從兩個方面完善期貨市場：一是盡快豐富期貨市場的品種，建立與國際期貨市場完全對應(yīng)的期貨品種；二是進一步加強期貨市場管理相關(guān)規(guī)范的制定，在完善對期貨市場的管理同時，讓更多的國內(nèi)企業(yè)通過期貨市場來發(fā)現(xiàn)價格、規(guī)避風(fēng)險�！巴晟频钠谪浭袌隹梢詫鴥�(nèi)的需求信息迅速傳遞到國際市場上，從而讓‘中國因素’接軌世界，在國際定價中發(fā)揮應(yīng)有的作用�！睆埡昝裾f。
加快人民幣國際化進程減小對美元的依賴
記者在調(diào)研中了解到，2009年大宗商品價格持續(xù)走高的一個很重要原因就是美元的持續(xù)走軟，由于人民幣與美元實行的是固定匯率制度，美元走軟使得我國企業(yè)在購進大宗商品時，付出了較為沉重的代價。
劉仲元表示，美元的走軟與美國的巨額財政赤字給人民幣造成了相當(dāng)大的壓力，一旦處理不好，很可能形成輸入型通脹。之所以會如此被動，除美國本身的經(jīng)濟實力外，人民幣與美元掛鉤太緊也是很關(guān)鍵的原因。要想擺脫這一被動的局面，我國應(yīng)進一步加快人民幣國際化的進程，這同樣有助于減低我國輸入型通脹的風(fēng)險。
不少專家表示，國際金融危機發(fā)生以來，令美元信任危機大幅上升，為人民幣擺脫美元依賴，進一步國際化帶來了難得的機遇。劉仲元認為，2009以來出現(xiàn)的美元大幅無序波動，巨額貿(mào)易逆差和財政赤字，以及美元大量投放所誘發(fā)的未來大幅貶值預(yù)期，令其他國家特別是新興經(jīng)濟體可能考慮進行儲備資產(chǎn)多元化，在儲備中加入其他更具有保值、升值潛力的幣種�；趯χ袊L期經(jīng)濟增長前景的普遍樂觀預(yù)期，加上我國所保留的全球第一的外匯儲備，未來人民幣仍將總體保持升值大趨勢已成為國際市場的一致看法。
我國可利用這個機會加快人民幣國際化的進程。中央財經(jīng)大學(xué)教授吳念魯表示，結(jié)合我國的現(xiàn)實，人民幣國際化可分成三步走：先人民幣周邊化，推進人民幣在港澳及越南、老撾、緬甸、尼泊爾、蒙古等周邊國家和地區(qū)的流通；再區(qū)域化，不斷提升人民幣在其他亞洲國家的地位，使之逐步成為區(qū)域性主導(dǎo)貨幣；最后逐步使人民幣實現(xiàn)國際化。即以我國為圓心，不斷擴大人民幣信任的半徑。 |