“目前有一批一對(duì)多產(chǎn)品每日給持有人發(fā)布產(chǎn)品凈值報(bào)告�！睋�(jù)深圳一位一對(duì)多持有人表示，由于持有人對(duì)一對(duì)多每周披露凈值表示不滿(mǎn)，因此一些基金公司每日披露凈值。
據(jù)了解，自2009年7月份一對(duì)多問(wèn)世以來(lái)，多數(shù)一對(duì)多產(chǎn)品凈值數(shù)據(jù)每周發(fā)布給客戶(hù)，而如今這種情況正在發(fā)生變化�！拔屹�(gòu)買(mǎi)的一對(duì)多產(chǎn)品，每天都給我發(fā)布凈值�！睋�(jù)上海一位一對(duì)多產(chǎn)品持有人透露，這種情況是從今年中期開(kāi)始的，并以手機(jī)短信形式發(fā)布，現(xiàn)在已經(jīng)有不少基金公司旗下一對(duì)多實(shí)行每日發(fā)布凈值。
而據(jù)另一位持有人表示，基金公司一對(duì)多每日披露凈值是應(yīng)持有人要求而進(jìn)行的，甚至有持有人因?yàn)榛鸸静唤邮苊咳张秲糁到ㄗh，而贖回了所投資的一對(duì)多產(chǎn)品。
深圳一位基金公司人士表示，和公募產(chǎn)品一樣，一對(duì)多產(chǎn)品會(huì)計(jì)算每日的產(chǎn)品凈值，所以“硬件環(huán)境”上，每日發(fā)布一對(duì)多凈值并不存在問(wèn)題，只看基金公司愿意不愿意。
據(jù)一位第三方研究人士表示，通過(guò)夏普比率可以考察一對(duì)多產(chǎn)品的凈值波動(dòng)率，一般來(lái)說(shuō)，凈值公布得越頻繁，夏普比率就越有效。因此，每日披露凈值能讓投資者更了解一對(duì)多產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)作狀態(tài)，值得推廣。
不過(guò)，也有人士認(rèn)為，對(duì)于一對(duì)多的信息披露要求不宜過(guò)于嚴(yán)格，只要產(chǎn)品及時(shí)向投資者披露相關(guān)信息即可，不必向市場(chǎng)完全透明，畢竟其與公募產(chǎn)品有本質(zhì)不同。
實(shí)際上，即使一對(duì)多凈值每日披露，但是想一窺一對(duì)多產(chǎn)品全貌還是非常困難，目前投資者了解一對(duì)多情況主要是通過(guò)民間人士發(fā)布產(chǎn)品凈值，而且普遍不全。
基金公司人士表示，一對(duì)多信息只向特定客戶(hù)披露，客戶(hù)難以對(duì)一對(duì)多產(chǎn)品的收益作出橫向?qū)Ρ�，無(wú)法對(duì)產(chǎn)品作出正確的評(píng)價(jià)，最終可能會(huì)讓一些投資者望而卻步，妨礙一對(duì)多的長(zhǎng)期發(fā)展。該人士表示，“雖然目前這樣做的基金公司非常少，但是可以說(shuō)這個(gè)是一個(gè)趨勢(shì)，未來(lái)每日披露凈值的基金公司會(huì)越來(lái)越多�！�