傳統(tǒng)封基年度分紅大戲開始上演,目前已有6只傳統(tǒng)封基宣布分紅,分紅總額約18億元。
鵬華基金今日公告稱,旗下基金普惠將進(jìn)行2010年度第一次收益分配,每10份擬分紅0.6元,此次分紅權(quán)益登記日為3月10日,除息日和現(xiàn)金紅利發(fā)放日為3月11日。大成基金3月1日公告稱,基金景福將每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.2元,基金景宏將每10份基金份額派發(fā)紅利1.95元,這兩只基金此次分紅的權(quán)益登記日為3月3日,除息日及現(xiàn)金紅利發(fā)放日均為3月4日。
此前已有3只傳統(tǒng)封基實(shí)施分紅,分別為基金通乾、基金開元、基金天元,其中基金通乾最大方,每基金單位分紅0.23元,分紅總額4.2億元。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,傳統(tǒng)封基至少每年要分紅一次,年度分紅總額須占可分配收益的90%。國(guó)泰君安統(tǒng)計(jì)顯示,26只傳統(tǒng)封基中有19只有能力分紅,金額約59.4億元,這意味著傳統(tǒng)封基還有約40億元的分紅金額。
值得注意的是,近期封閉式基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)要弱于其凈值表現(xiàn),導(dǎo)致整體折價(jià)率較前期有一定幅度的上升。根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至上周五,26只傳統(tǒng)封基的折價(jià)率達(dá)到9.01%,較前期6%左右的水平有所擴(kuò)大,13只封基折價(jià)率超過10%。
國(guó)金證券認(rèn)為,目前傳統(tǒng)封基二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格已將分紅能力包含在內(nèi),投資者參與封閉式基金分紅行情需謹(jǐn)慎。而且,封閉式基金年度分紅是基金折價(jià)持續(xù)低位徘徊的主要原因,在當(dāng)前折價(jià)率水平處于歷史低位且市場(chǎng)反復(fù)震蕩背景下,封閉式基金整體折價(jià)率繼續(xù)下降的可能性較小。從個(gè)體角度出發(fā),基金裕隆、基金景福、基金景宏、基金同益等基金具備相對(duì)較強(qiáng)的分紅能力,且在折價(jià)水平上具備一定的比較優(yōu)勢(shì)。