在今年一季度指數(shù)上漲情況下,公募基金逆市出現(xiàn)了359.83億元的虧損,主要原因在于基金重倉的一批中小盤股和非周期股出現(xiàn)下跌,一些去年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的基金公司今年一季度虧損金額較大,最多虧損近40億。
鵬華博時盈利5億左右
天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,61家基金公司中今年一季度本期利潤為正的只有14家基金公司,正利潤比例僅為22.95%。其中,利潤最高的是鵬華基金公司,本期盈利為5.46億份,緊隨其后的是博時基金公司,本期盈利為4.79億元,這14家基金公司合計本期利潤為24.78億元,還不如本期虧損最多的基金公司虧損額的七成。
據(jù)統(tǒng)計,今年第一季度虧損額最多的三家基金公司分別為嘉實基金、匯添富基金和華商基金,本期虧損額分別為39.74億元、28.58億元和26.58億元,僅這三家基金公司就虧損了接近95億元,占全部基金公司虧損額的1/3左右。
值得注意的是,這三家今年一季度虧損額較大的基金公司都是2010年全年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的基金公司,2010年中小盤股和非周期股上漲,周期股和大盤藍籌股下跌,今年一季度股市的表現(xiàn)正好相反,所以去年業(yè)績好的基金公司今年一季度普遍虧損幅度較大。
此外,華夏和南方兩家大基金公司的今年第一季度本期利潤分列第三名和第四名,盈利規(guī)模分別為3.37億元和2.34億元,相比這些基金公司千億元的基金資產(chǎn)規(guī)模,對應(yīng)的盈利比例并不高。
貨幣基金盈利規(guī)模最大
天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示,在主要類型基金中,貨幣基金和QDII成為盈利最多的兩類基金,分別盈利了11.08億元和8.11億元,股票型和混合型基金都出現(xiàn)了超百億虧損。
業(yè)內(nèi)專家分析,貨幣基金盈利規(guī)模超過11億元,主要是由于貨幣基金收益率明顯提高,從去年四季度平均2.2%左右的收益率提高到了今年一季度平均3.5%左右的收益率,拉動了貨幣基金盈利規(guī)模比去年四季度的6.52億元增加了接近70%。
股票型和混合型基金今年一季度分別虧損了176.51億元和204.19億元,合計虧損了超過380億元,其中匯添富均衡和嘉實策略分別為股票型基金和混合型基金中虧損金額最大的基金,分別虧損了14.45億元和11.3億元。
與此同時,今年一季度盈利最多的兩只基金都是跟蹤上證50指數(shù)的指數(shù)基金,分別為易方達上證50和華夏上證50ETF,盈利規(guī)模分別達到了11.91億元和10.2億元。
此外,債券基金今年一季度盈虧基本平衡,合計虧損0.1億元,保本基金出現(xiàn)了1.77億元的盈利。