由于市場(chǎng)近來(lái)普遍表現(xiàn)不佳，除了貨幣型基金以外，所有的基金都有出不同程度的下跌。特別是偏股型基金近來(lái)有超過(guò)九成基金的凈值出現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。按照眾祿基金研究中心的數(shù)據(jù)，截至6月17日，在500多只偏股型基金中僅20只實(shí)現(xiàn)小幅上漲，其余全部下跌，而債券型基金和保本型基金也由于所持有的股票下跌的損失遠(yuǎn)大于債券上漲所帶來(lái)的盈利，因此也有所下跌。至此，上半年基金整體虧損已成定局。
周跌幅1%左右 債券型基金相對(duì)平穩(wěn)
按照晨星基金的統(tǒng)計(jì)，僅上一周(6月13日6月17日)開(kāi)放式基金整體繼續(xù)下挫，晨星開(kāi)放式基金指數(shù)整體下跌1.5%。其中股票型基金指數(shù)下跌1.78%，跌幅處于各類(lèi)型基金指數(shù)靠前位置。僅少量股票型基金凈值上漲，漲幅靠前的是申萬(wàn)菱信新動(dòng)力、申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)，漲幅均超過(guò)1%，而跌幅較大的多是分級(jí)基金中的高杠桿品種和配置中小盤(pán)股的基金。激進(jìn)配置型基金的平均周跌幅為1.81%，89只激進(jìn)配置型基金中有2只基金凈值上漲，分別是廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)和融通行業(yè)景氣。
而標(biāo)準(zhǔn)混合型基金的平均周回報(bào)為-1.38%，74只基金中有3只基金凈值上漲，漲幅較大的是廣發(fā)聚富混合，海富通旗下的4只基金表現(xiàn)靠前，其一季度重倉(cāng)配置的金融板塊上周跌幅較小。11只保守混合型基金平均周跌幅為0.68%，沒(méi)有基金凈值上漲。
在偏股基金一片“哀鴻遍野”之際，債券型基金相對(duì)表現(xiàn)平穩(wěn)。債券型基金凈值周跌幅為0.55%。其中127只激進(jìn)債券型基金的平均跌幅為0.59%，僅嘉實(shí)多利優(yōu)先凈值上漲，其目前仍處于建倉(cāng)期，因此系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)業(yè)績(jī)的影響較小，較為抗跌有申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶、農(nóng)銀恒久增利A和農(nóng)銀恒久增利C，其中申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶同樣也處在建倉(cāng)期，農(nóng)銀恒久增利A和農(nóng)銀恒久增利C一季度配置了較多的銀行可轉(zhuǎn)債。31只普通債券型基金的平均跌幅為-0.42%，沒(méi)有基金凈值上漲，長(zhǎng)信中短債、匯添富增強(qiáng)收益A和匯添富增強(qiáng)收益C、以及長(zhǎng)城積極增利A和長(zhǎng)城積極增利C較為抗跌，其中長(zhǎng)城積極增利A和長(zhǎng)城積極增利C處在建倉(cāng)期。短債基金中，嘉實(shí)超短債周回報(bào)為-0.16%。
最大跌幅高達(dá)10% 集體贖回涌現(xiàn)
在各路基金下跌之時(shí)，以股票型基金損失最為慘重。據(jù)天相投顧最新統(tǒng)計(jì)顯示，主動(dòng)型股票基金今年以來(lái)單位凈值平均跌幅達(dá)10.33%，這也是股票基金年內(nèi)創(chuàng)出的最大跌幅。而同期上證指數(shù)和滬深300指數(shù)分別下跌3.84%和5.69%，表明今年以來(lái)股票型基金遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤(pán)和市場(chǎng)基準(zhǔn)。
從單只基金的表現(xiàn)來(lái)看，今年以來(lái)收益率為正的基金僅有南方隆元、鵬華價(jià)值和長(zhǎng)城品牌3只，分別取得3.38%、3.23%和1.07%的正收益。
晨星基金數(shù)據(jù)表明：今年以來(lái)在5月底之前成立的40只股票方向基金，幾乎全軍覆沒(méi)，其中8只下跌超過(guò)10%。在這種狀態(tài)下，這些次新基金遭遇基民集體贖回。交易所信息顯示，近期上市的上證新興產(chǎn)業(yè)ETF和上證非周期ETF分別凈贖回2.17億份和0.543億份，較其9.12億份和6.52億份的首募規(guī)模相比，凈贖回比例分別達(dá)到23.8%和8.3%左右。
值得注意的是，目前有部分基金已經(jīng)資產(chǎn)凈值跌破億元。巨靈財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，有20余只基金資產(chǎn)凈值跌破億元。其中，天弘永定成長(zhǎng)、東方策略成長(zhǎng)及天治趨勢(shì)3只基金資產(chǎn)規(guī)模在8000萬(wàn)元以下，距離5000萬(wàn)元清盤(pán)“紅線”僅一步之遙；萬(wàn)家雙引擎的資產(chǎn)凈值更是跌至4800萬(wàn)元，面臨清盤(pán)的風(fēng)險(xiǎn)。
由于基金近來(lái)整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳，因而今年上半年的虧損已經(jīng)成為定局。
相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，截至6月15日，370只去年有年報(bào)數(shù)據(jù)的開(kāi)放式股基已經(jīng)累計(jì)虧損1580億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月15日，凈值增長(zhǎng)排名第一的鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)相比暫居末位的銀華內(nèi)需，首尾業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率相差26.8%。