截至5月29日，上證指數(shù)上漲8.65%，去年新成立的基金公司旗下首只產(chǎn)品是否“打響”？正如此前市場所預(yù)料的那樣，新基金公司中未見“黑馬”的身影。
《證券日報(bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，已有產(chǎn)品運(yùn)行的4家基金公司(自去年初起成立均算)，除了還處在建倉期的財(cái)通價(jià)值動(dòng)量外，其余4家的首只產(chǎn)品今年均位于后1/2位置。
其中，表現(xiàn)最差的是富安達(dá)優(yōu)勢成長，截至5月28日，今年以來復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.6%，排在同類基金的后1/3位置；其次是平安大華行業(yè)先鋒，截至5月28日，今年以來復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.88%，位于后1/3位置；再是方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力，今年以來復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.8%，也排在后1/3位置。而比較好的則是財(cái)通價(jià)值動(dòng)量，今年以來復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.08%，排在同類基金的前1/3位置。
而上述最差的富安達(dá)優(yōu)勢成長，今年以來落后上證指數(shù)7個(gè)百分點(diǎn)。只有尚處在建倉期的財(cái)通價(jià)值動(dòng)量暫時(shí)贏大盤還不足1個(gè)百分點(diǎn)，但是分析人士稱，由于其還未結(jié)束建倉，業(yè)績并不具有參考性，也難以持續(xù)。
盡管首只基金業(yè)績不佳，次新基金公司還是在完備產(chǎn)品線上努力，不僅首只基金產(chǎn)品基本以股票型基金為主，非股票型基金者也是偏股混合型基金，觀察申報(bào)和獲批的產(chǎn)品可以看出，除了方正富邦暫時(shí)想以股票型基金為主，其余次新基金公司基本按照完善產(chǎn)品線的路徑發(fā)展，在旗下已有一只權(quán)益類產(chǎn)品情況下，上報(bào)的是債券型或者保本型低風(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的各基金公司申報(bào)新產(chǎn)品情況公示，安信基金管理有限公司旗下的首只產(chǎn)品安信策略精選靈活配置混合型基金在2012年4月5日獲批，財(cái)通多策略穩(wěn)健增長債券型基金于今年3月31日獲批，平安大華保本混合型基金于2012年4月26日獲批；同時(shí)，次新基金公司還在緊鑼密鼓的上報(bào)產(chǎn)品，3月13日，方正富邦上報(bào)紅利精選股票型基金，德邦基金公司在4月20日上報(bào)了一只優(yōu)化配置股票型基金，4月25日，平安大華還上報(bào)了添利債券型基金，5月15日，安信基金管理有限公司上報(bào)了目標(biāo)收益?zhèn)突稹?BR> 若以成立起看，上述基金中，富安達(dá)優(yōu)勢成長和平安大華行業(yè)先鋒自成立起均未為投資者掙錢，分別跌了3.77%和8%。而資料顯示，2只基金成立于去年9月21日和9月20日，WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，去年9月19日至昨日，上證指數(shù)下跌了3.73%。
富安達(dá)優(yōu)勢成長基金經(jīng)理孔雪兵在一季報(bào)中曾經(jīng)提到，具體到二季度，投資策略的選擇上，將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策的變化，綜合考慮業(yè)績的成長性和估值的合理性，更加注重攻守的相對平衡。無論市場如何波動(dòng)，對“理性分析價(jià)值、深度挖掘增長”投資理念的堅(jiān)持不會(huì)改變；對重點(diǎn)投資轉(zhuǎn)型受益、能夠享有估值溢價(jià)行業(yè)的堅(jiān)持不會(huì)改變；對努力挖掘估值合理優(yōu)質(zhì)成長股的堅(jiān)持不會(huì)改變。
至少短期看，這三個(gè)“不會(huì)改變”沒有發(fā)揮出成效，致使目前成為了4家首只產(chǎn)品中業(yè)績最差的基金。