昨晚截稿時止,共有29家基金公司披露半年報,接近全部基金公司的半數(shù)?杀葦(shù)據(jù)顯示,基金資產(chǎn)規(guī)模同比沒有明顯變化,但整體實現(xiàn)扭虧為盈;與此同時,基金公司管理費同比下降15.97%,有的基金公司甚至只有數(shù)百萬元,經(jīng)營壓力凸顯。
“少拿錢多干活,對基金持有人來說是件幸事,但對基金公司來說則面臨困境!北本┮换鸱治鰩煂Α蹲C券日報》基金周刊記者表示,“一旦資產(chǎn)管理規(guī)模下降導致收入下降,公司很可能面對利潤下滑速度遠超收入下降速度的境況!
基金上半年扭虧為盈
據(jù)《證券日報》基金周刊及同花順iFinD最新統(tǒng)計,29家基金公司上半年合計實現(xiàn)利潤355.20億元,平均每家公司盈利12.25億元。這一盈利水平與去年同期的集體虧損形成鮮明對比。相關數(shù)據(jù)顯示,去年上半年,可對比的61家基金公司合計虧損1245.46億元,平均每家公司虧損20.42億元;根據(jù)去年年報估算,去年下半年基金公司再度虧損3701.93億元,平均每家公司虧損60.69億元。顯然,在上半年的大盤微漲的背景下,基金公司迅速抓住機會,調(diào)整配置,實現(xiàn)了翻身。
具體來看,已披露半年報的29家基金公司中,易方達基金賺錢能力最強,旗下31只基金管理資產(chǎn)合計1569.24億元,是目前已披露半年報中資產(chǎn)規(guī)模最大的公司;該公司上半年實現(xiàn)盈利71.72億元,成功扭轉(zhuǎn)了去年同期虧損73.54億元的局面。博時基金、富國基金、大成基金、中銀基金旗下分別有31只、26只、26只、16只基金,管理資產(chǎn)均超過500億元,四家公司上半年分別盈利48.52億元、39.66億元、27.71億元、25.55億元,暫居利潤榜單前五名。此外,招商基金、銀華基金上半年利潤額均超過20億元,長盛基金、興業(yè)全球基金、長城基金盈利超過10億元。
值得注意的是,上半年仍有3家基金公司沒能如愿盈利。益民基金旗下4只基金管理資產(chǎn)合計43.92億元,該公司上半年虧損8926.52萬元,同比虧損額縮減近八成;成立于去年4月27日的富安達基金,目前有兩只基金產(chǎn)品,上半年虧損2876.43萬元;成立于去年9月5日的長安基金,目前僅有一只基金產(chǎn)品,上半年虧損232.93萬元。
管理費同比降15.97%
已披露的基金半年報中有兩組數(shù)據(jù)對比明顯:一方面是基金成功扭虧,另一方面則是管理費的大幅下滑。
29家基金公司上半年管理費合計46.79億元,平均每家基金公司此項費用僅收1.61億元。若剔除5家新設立的基金公司,24家基金公司上半年管理費合計46.59億元,平均每家基金公司為1.94億元。而去年同期,可對比的24家基金公司管理費合計55.45億元,平均每家基金公司為2.31億元。也就是說,基金上半年收取的管理費同比下降15.97%。24家基金中,管理費同比下降的就有18家,占比75%。
在已披露半年報基金公司中,中;鸸芾碣M下降最快。與去年上半年相比,該公司管理基金數(shù)量由10只增至12只,但管理費卻下降4026.37萬元至8037.63萬元,降幅33.38%。
與之相反,長盛基金管理費上升最快。與去年上半年相比,該公司管理基金數(shù)量由14只增至20只,管理費增長5835.14萬元至21792.62萬元,增幅36.57%。
《證券日報》基金周刊記者注意到,基金公司管理費與資產(chǎn)規(guī)模大體成正相關關系,但管理費的增減卻與資產(chǎn)規(guī)模之間沒有規(guī)律可循。
已披露半年報的最大規(guī);鸸疽追竭_,其上半年管理費為7.44億元,暫居第一;但該公司管理費同比下降9.12%,這一幅度在20家可對比基金公司中居中游水平。目前資產(chǎn)規(guī)模較大的富國基金、招商基金,兩公司管理費分別3.68億元、2.00億元,同比一降一升,同比增幅分別為-4.19%、0.05%。
業(yè)內(nèi)人士指出,今年上半年基金資產(chǎn)管理規(guī)模雖有所增長,但增長多集中在被動指數(shù)型產(chǎn)品和固定收益類產(chǎn)品上,為基金公司帶來的管理費收入不及主動投資型權(quán)益類產(chǎn)品。而與此同時,人員工資、IT系統(tǒng)等成本相對剛性,渠道銷售等方面的成本尤其是新基金發(fā)行費用更是持續(xù)攀升。在這種情況下,基金公司的整體經(jīng)營能力遭遇巨大考驗。“少拿錢多干活,對基金持有人來說是件幸事,但對基金公司來說則面臨困境!北本┮换鸱治鰩煂Α蹲C券日報》基金周刊記者表示。