昨日滬指暴跌5.3%,179只非ST個股跌停,嚴重影響了基金所持有停牌股票的估值方法。證券時報記者不完全統(tǒng)計顯示,今日發(fā)布相關(guān)公告的基金公司至少有26家,所涉及的股票超過10只。
不少基金公司同時調(diào)整旗下基金所持有的多只個股的估值,多數(shù)都采取了指數(shù)收益法估值。如長城基金宣布,自6月24日起,對旗下基金所持股票隆平高科、華潤三九、美的電器、國機汽車、江河創(chuàng)建按指數(shù)收益法進行估值。
廣發(fā)基金也宣布,自6月24日起對公司旗下基金持有的美的電器、茂碩電源、江河創(chuàng)建、新大陸股票按指數(shù)收益法進行調(diào)整。而華商基金也宣布,自6月24日起對新大陸、美的電器和山東黃金采用指數(shù)收益法進行估值,直至其恢復(fù)活躍交易。長信基金也對旗下基金持有的股票深信泰豐、新亞制程、中國重工、國投新集、華潤三九采用指數(shù)收益法進行估值。此外,諾德基金、大成基金、鵬華基金等都對旗下兩只或者兩只以上持有停牌個股的基金估值進行調(diào)整。
具體來看,影響比較大的個股包括美的電器、山東黃金、新華醫(yī)療、華潤三九、江河創(chuàng)建、新大陸等。以基金重倉的美的電器為例,多家基金公司宣布調(diào)整估值,包括易方達、興業(yè)全球、大成基金等基金公司。
從基金公告來看,不少停牌個股對單只基金的凈值影響并不大,影響較大的臥龍電氣對單只基金資產(chǎn)凈值的影響為-0.39%,還有部分影響在-0.3%左右。
業(yè)內(nèi)人士表示,市場大跌,基金及時調(diào)整對停牌股的估值,顯現(xiàn)出真實凈值,防止套利,也是保護持有人的一種方式。一旦這些股票恢復(fù)活躍交易,也將自動調(diào)整為采用當日收盤價進行估值。不過,如此密集調(diào)整估值,還比較少見。截至記者發(fā)稿時止,已經(jīng)披露今日將調(diào)整估值的基金公司達到26家。