截至今日，距離國內(nèi)首只浮動費率基金富國目標收益一年期純債基金成立已經(jīng)過去117天。而第7只浮動費率基金華安年年紅定期開放債基已經(jīng)公開發(fā)行6天。
《證券日報》基金新聞部根據(jù)公開資料統(tǒng)計顯示，首只浮動費率基金富國目標收益，自該基金成立以來收益率為2.2%，根據(jù)該基金份額發(fā)售公告，當該基金回報率小于等于4%時，不收取管理費。因此該基金暫不能收取管理費。
但浮動費率基金的發(fā)行熱度不減，據(jù)了解，除華安基金公司成立浮動費率基金外，北京、上海等多家基金公司也在積極籌備發(fā)行浮動費率管理產(chǎn)品。
據(jù)基金業(yè)協(xié)會在今年6月份披露的來自65家基金公司，合計61595份投資者關(guān)于《基金投資者情況調(diào)查分析報告(2012年度)》的問卷結(jié)果顯示，八成投資者認為目前的基金費率過高；同時，有57%的被調(diào)查者偏好浮動費率，占被調(diào)查者的大多數(shù)，只有24%的投資者表示偏好固定費率，另有19%的被調(diào)查者表示對基金收費費率方式?jīng)]有特別的偏好。
富國目標收益2.2%回報率
暫不能收取管理費
截至今日，距離國內(nèi)首只浮動費率基金富國目標收益一年期純債基金成立已經(jīng)過去117天。
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計顯示，富國目標收益一年期純債首募35.5億份，自今年6月27日成立以來復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.2%，位居同期同類基金的第61名（共479只），排名前1/3陣營，凈值超越基準收益率0.95%。
根據(jù)該基金份額發(fā)售公告，富國目標收益一年期純債基金按4檔回報率分別收取不同的管理費：當基金回報率小于等于4%時，不收取管理費；4%至5%之間收取的管理費為0至0.3%；5%至7%之間收取的管理費為0.3%至0.6%；而當基金回報率大于7%以上時，則最高收取0.9%的封頂管理費。雖然該基金回報率排名位居同期同類基金前列，但按照基金份額發(fā)售公告，目前的2.2%的回報率仍不能收取管理費。
浮動費率基金
發(fā)行漸熱
公開數(shù)據(jù)顯示，自首只浮動費率基金富國目標收益一年期純債基金成立以來，市場上已經(jīng)成立了6只采用浮動管理費率的基金，募集總規(guī)模達88.97億份。加上華安基金旗下的首只浮動費率基金華安年年紅定期開放債基，浮動費率基金將達到7只。
截至今日，華安年年紅定期開放債基已經(jīng)公開發(fā)行6天。根據(jù)《華安年年紅定期開放債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》該基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。此外，華安基金官網(wǎng)顯示，通過公司官網(wǎng)“贖回轉(zhuǎn)認購”上述浮動費率基金還可以免認購費。
《證券日報》基金新聞部根據(jù)公開資料統(tǒng)計顯示，已經(jīng)成立的6只浮動費率基金分別為富國目標收益一年期純債基金、富國目標收益兩年期純債基金、諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券基金、方正富邦互利定期開放債基、中歐成長優(yōu)選混合基金和融通通澤一年目標觸發(fā)式混合基金。公開資料顯示，這6只基金首募規(guī)模分別為35.5億份、8.77億份、24.93億份、2.67億份、8.41億份和8.69億份。
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計顯示，融通通澤一年目標觸發(fā)式混合基金成立以來回報率為-2.2%，位居同期同類基金第210名(共214只)，排名倒數(shù)第五位；中歐成長優(yōu)選回報收益率為0.1%，位居同期同類基金第199名（共213只），排名后1/3；方正富邦互利定期開放債基為0.3%，排名同期同類第256名（共539只），排名后1/2；富國兩年期純債基金為0.4%，排名同期同類基金第121名（共545只）；諾安穩(wěn)固收益為0.7%，排名同期同類基金第262名（共519只）；富國一年期純債為2.2%，位居同期同類基金的第61名（共479只）。
除華安成立浮動費率基金外，《證券日報》基金新聞部記者了解得知，北京、上海等多家基金公司也在積極籌備發(fā)行浮動費率管理產(chǎn)品。
權(quán)益類浮動費率基金
收益率均列后1/3
《證券日報》基金新聞部根據(jù)公開資料統(tǒng)計顯示，已經(jīng)成立的6只浮動費率基金中，分別有4只純債基金和2只權(quán)益類混合基金。
WIND資訊統(tǒng)計顯示，這2只權(quán)益類基金：融通通澤一年目標觸發(fā)式混合基金成立以來回報率為-2.2%，位居同期同類基金第210名(共214只)，排名倒數(shù)第五；中歐成長優(yōu)選回報收益率為0.1%，位居同期同類基金第199名（共213只），排名后1/3。
中歐優(yōu)選成長以3年期定存稅后利率(目前是4.25%)作為業(yè)績比較基準。該基金前3年的年管理費率為1.5%，滿3年后以1.5%為軸心上下浮動0.5個百分點：如收益率大于基準，管理費率為2%；如等于基準，管理費率為1.5%；如小于基準，管理費率為1%。
華西證券金融產(chǎn)品研究評價中心負責(zé)人劉明軍認為，權(quán)益類基金實行浮動費率表明了基金公司以取得絕對收益為目標的態(tài)度。