去年美國(guó)重返亞洲，在中國(guó)周邊制造摩擦，以及第一島鏈、第二島鏈對(duì)中國(guó)的潛在威脅，需要中國(guó)從過(guò)去單一注重海權(quán)金融，轉(zhuǎn)向海權(quán)金融、陸權(quán)金融并重，即通過(guò)鐵路(高鐵)作為載體，突破美國(guó)通過(guò)海洋對(duì)中國(guó)的圍困，或通過(guò)鐵路從北京直達(dá)歐洲，或通過(guò)鐵路從重慶到緬甸出印度洋，或通過(guò)高鐵輻射東南亞。
　　今年9月，習(xí)近平主席在哈薩克斯坦倡議用創(chuàng)新的合作模式，共同建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”。5月，李克強(qiáng)總理在訪問(wèn)巴基斯坦時(shí)提出了建設(shè)“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”，在訪問(wèn)印度期間則提出了建設(shè)“中印緬孟經(jīng)濟(jì)走廊”。無(wú)論是經(jīng)濟(jì)帶還是經(jīng)濟(jì)走廊，初衷都是為加強(qiáng)中國(guó)與周邊國(guó)家之間交通、能源、海洋等領(lǐng)域的交流與合作，加強(qiáng)中國(guó)與周邊國(guó)家互聯(lián)互通，促進(jìn)兩國(guó)共同發(fā)展。筆者認(rèn)為，這些都是國(guó)家戰(zhàn)略的一個(gè)組成部分，也就是與周邊國(guó)家合作通過(guò)共建陸權(quán)金融。
　　5月，李克強(qiáng)總理向泰國(guó)、澳大利亞推薦中國(guó)鐵路技術(shù)。11月，李克強(qiáng)總理去歐洲訪問(wèn)，中國(guó)、匈牙利和塞爾維亞三國(guó)總理共同宣布，合作建設(shè)連接貝爾格萊德和布達(dá)佩斯的匈塞高鐵鐵路。李克強(qiáng)總理兩次出訪均推介高鐵，高鐵外交成中國(guó)名片，“高鐵外交”正在凸顯。
　　李克強(qiáng)總理向歐洲、泰國(guó)、澳大利亞推薦中國(guó)鐵路技術(shù)，表明高鐵已成為我國(guó)高端技術(shù)走出國(guó)門的代表。在經(jīng)歷了2011年的動(dòng)車組事故之后，我國(guó)的動(dòng)車組從安全、技術(shù)方面重新得到了世界的認(rèn)可，停滯兩年多的高鐵輸出重啟將有助于海外市場(chǎng)的打開(kāi)，成為動(dòng)車需求增量的助推器。中國(guó)高鐵技術(shù)優(yōu)勢(shì)是：既能在濕熱氣候下運(yùn)行，也能在寒冷、凍土氣候下運(yùn)行。美國(guó)、俄羅斯、巴西等國(guó)也在關(guān)注中國(guó)高鐵的運(yùn)營(yíng)，一旦中國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)情況理想，這些國(guó)家或?qū)⒊蔀闈撛诘馁I家。
　　近期印尼、泰國(guó)等國(guó)先后公布基建中長(zhǎng)期規(guī)劃，跨國(guó)高鐵合作更是提上日程，東南亞進(jìn)入大興基建時(shí)代。預(yù)計(jì)2011-2020年間東南亞各國(guó)基建投資規(guī)模超過(guò)1.5萬(wàn)億美元，其中，高鐵投資超過(guò)1000億美元，2020年?yáng)|南亞區(qū)域鐵路網(wǎng)將初具規(guī)模，天時(shí)、地利、人和共筑基建發(fā)展的未來(lái)：1、外需型經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，各國(guó)轉(zhuǎn)向投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的模式；2、過(guò)去基建欠賬嚴(yán)重，有需求空間；3、中國(guó)及國(guó)際組織提供合作機(jī)遇，資金支持有一定保障；4、新政府上臺(tái)，政局穩(wěn)定，投資意愿較強(qiáng)，動(dòng)車組海外市場(chǎng)需求逐步打開(kāi)。
　　近幾年，隨著越來(lái)越多的高鐵建成通車，高鐵的規(guī)模效應(yīng)開(kāi)始發(fā)揮作用，高鐵帶來(lái)的便利也越來(lái)越被大家接受，可以預(yù)期加大高鐵密度是大概率事件。站在國(guó)家戰(zhàn)略角度看，未來(lái)三到五年，國(guó)家對(duì)高鐵的投資或遠(yuǎn)超大家的預(yù)期，這樣高鐵板塊將迎來(lái)戰(zhàn)略性投資機(jī)會(huì)。今年鐵路裝備訂單超過(guò)人民幣1100億元，超出1000億元左右的預(yù)算，高鐵動(dòng)車組訂單規(guī)模314列，高于市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)今后幾年鐵路裝備訂單將保持快速增長(zhǎng)。
　　年底資金面緊張狀況很難扭轉(zhuǎn)，短期股市調(diào)整壓力很大，但上證綜指下跌空間可能不大。筆者認(rèn)為，三中全會(huì)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》后，“新”結(jié)構(gòu)性行情已經(jīng)上路，今后個(gè)股走勢(shì)將嚴(yán)重分化。延續(xù)之前觀點(diǎn)，建議投資者除了戰(zhàn)略性關(guān)注高鐵板塊外，可繼續(xù)關(guān)注航天軍工、信息安全、環(huán)保、醫(yī)療保健、民族品牌等板塊。