11月中旬,時(shí)近年底,各家基金公司的新基金發(fā)行正上演“最后的瘋狂”。
先是11月7日結(jié)束募集的首只城投債ETF—可質(zhì)押城投債ETF以近67億元的成績(jī)創(chuàng)下年內(nèi)債基首募新高。
其次是WIND數(shù)據(jù)顯示,本周在發(fā)基金數(shù)量達(dá)到49只也達(dá)到了今年基金在發(fā)數(shù)量的峰值,相比10月有幾周只有20幾只基金產(chǎn)品在發(fā)行。
對(duì)此,招商證券基金研究員顧正陽表示:“股市行情的好轉(zhuǎn)也利于基金產(chǎn)品的銷售。三季度以來,市場(chǎng)回暖,為了完成全年的規(guī)模指標(biāo),基金四季度的發(fā)行速度開始加快!
今年以來,基金公司重維護(hù)輕發(fā)行的策略使得下半年以來募集基金的數(shù)量出現(xiàn)大幅下降,前期低點(diǎn)曾出現(xiàn)有單周只有6只基金發(fā)行的局面,隨著年末的臨近,基金募集開始加速。
除了發(fā)行數(shù)量攀升之外,四季度以來新基金發(fā)行的規(guī)模也達(dá)到高峰。
今年前三季度,基金成立規(guī)模分別為875億、617億以及918億,而截至目前,四季度時(shí)間剛過半,但新發(fā)基金的累計(jì)規(guī)模已達(dá)669億,超過二季度全季。
而從基金發(fā)行份額來看,截至目前,10月以平均發(fā)行份額30.88億份高居單月榜首。
可以預(yù)見的是,在基金年底沖規(guī)模的背景下,第四季度基金成立的規(guī)模有可能達(dá)到全年的高點(diǎn)。
偏股基金強(qiáng)勢(shì)
一位基金業(yè)內(nèi)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,每家基金每年年初都會(huì)制定一個(gè)發(fā)行規(guī)模,7月份以及之前行情一直不是很好,新產(chǎn)品發(fā)行的費(fèi)用也比較高,各家的重點(diǎn)都放在了之前發(fā)行的產(chǎn)品維護(hù)上。
而四季度以來行情好轉(zhuǎn),加之年終沖規(guī)模因素,基金公司開始發(fā)力。
從類型來看,偏股型的基金產(chǎn)品占主流。WIND數(shù)據(jù)顯示,10、11月兩個(gè)月成立的基金總數(shù)為48只,其中偏股型的產(chǎn)品有21只,占比為43.75%。而在所有正在募集的49只基金當(dāng)中,偏股型的則有24只,占比49%也將近半數(shù)。
對(duì)此,南方基金首席策略分析師楊德龍認(rèn)為:“7月以來,股市行情有所好轉(zhuǎn),出現(xiàn)藍(lán)籌行情,偏股型基金發(fā)行比較容易。未來基金發(fā)行的方向還是會(huì)以偏股型基金為主,創(chuàng)新型基金、行業(yè)性基金有所上升,貨幣型基金會(huì)有所下降!
另有一位基金業(yè)人士分析,今年整體基金產(chǎn)品的創(chuàng)新力度并不大,大環(huán)境所決定今年產(chǎn)品在跟隨熱點(diǎn)走,依靠刺激性機(jī)會(huì),比如之前打新熱情比較好,靈活配置類基金比較多,季末、年末資金比較緊張的時(shí)候,貨幣類基金比較多,因此市場(chǎng)比較好的時(shí)候,偏股類基金也就比較多。
熱捧養(yǎng)老醫(yī)療主題
而從正在募集的新基金情況來看,基金公司對(duì)醫(yī)療主題情有獨(dú)鐘。
數(shù)據(jù)顯示,49支在募集基金當(dāng)中,涉及到醫(yī)療主題的基金有7支,占比達(dá)14%。這一數(shù)量相比第三季度有增長(zhǎng)的趨勢(shì),三季度總共成立的70支基金當(dāng)中,養(yǎng)老醫(yī)療主題的基金僅有4支。
不僅如此,醫(yī)療類主題基金還有提前結(jié)束募集的個(gè)例:雙11當(dāng)天銀河康樂基金提前結(jié)束募集,而該基金原定的募集截止日是11月19日。
招商證券基金行業(yè)研究員顧正陽則表示,機(jī)構(gòu)一直看好醫(yī)療和養(yǎng)老。尤其到年底,會(huì)更加偏重于比較穩(wěn)健的產(chǎn)品。
華泰證券研究員樓棟也認(rèn)為,醫(yī)療主題類基金產(chǎn)品現(xiàn)在發(fā)行時(shí)機(jī)比較成熟。從2009年經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開始到現(xiàn)在,醫(yī)療、養(yǎng)老基金產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)一直不錯(cuò),而目前投資者對(duì)于題材股和概念股的接受度和認(rèn)知度也比較高。
此外,2014年初以來醫(yī)藥板塊走勢(shì)較強(qiáng),并且保持了較好的持續(xù)性,并且醫(yī)藥股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相對(duì)確定,以及市場(chǎng)對(duì)涉及到醫(yī)療服務(wù)、器械等個(gè)股的未來增長(zhǎng)潛力持續(xù)看好也是這類主題基金受歡迎的因素之一。