富國旗下股基收益冰火兩重天
2015-06-19    作者:    來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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    一家千億級(jí)別的基金公司,旗下的產(chǎn)品業(yè)績經(jīng)歷著冰火兩重天。記者發(fā)現(xiàn),富國基金旗下的偏股型基金(股票型基金和混合型基金)收益率最好和最差的差距竟然高達(dá)40倍。同花順I(yè)FUND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至6月12日,富國低碳環(huán)保股票基金今年以來的收益超過2倍,達(dá)到204.0378%,而同門旗下的富國新回報(bào)靈活配置混合A,今年以來的收益卻為個(gè)位數(shù),僅僅為5.7143%,首尾差距高達(dá)198個(gè)百分點(diǎn)。
  那么為何富國新回報(bào)靈活配置基金的收益不到6%呢?一則富國基金的專欄揭示了其中的問題,去年10月28日,富國基金在名為《股債雙牛行情最強(qiáng)挖掘機(jī)富國新回報(bào)靈活配置基金發(fā)行》的專欄中介紹說,該基金將采取“債券為主、權(quán)益為輔、打新為攻”的投資策略。而富國新回報(bào)靈活配置基金一季報(bào)顯示,其持有的權(quán)益資產(chǎn)僅占2.01%,固定收益投資則為6.9%,而銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)占比則為90.72%。
  如果將范圍縮小為同類型的股票型基金,那么富國旗下基金首尾的差距依然有180個(gè)百分點(diǎn)。同花順I(yè)FUND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至6月12日,富國高新技術(shù)股票型基金今年以來的收益率為24.3506%,在425只股票型基金中(不包括指數(shù)型股票型基金)排名倒數(shù)第三。而同期的上證指數(shù)漲幅在60%左右,創(chuàng)業(yè)板指的漲幅超過160%。
  記者查閱富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型基金的一季報(bào)發(fā)現(xiàn),該基金在一季度的業(yè)績僅為3.84%,不但遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同期的指數(shù)漲幅,還大幅跑輸了該基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)(16.02%)。
  更值得一提的是,盡管該基金名為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型基金,但是在該基金的一季報(bào)重倉股中,除了一只中國平安外,其余9只重倉股全部為銀行股。富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票基金的一季報(bào)還顯示,其金融業(yè)持股高達(dá)94.1%。實(shí)際上,除了集中持有銀行讓人難以和基金名字相聯(lián)系外,富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金對銀行的持有,甚至可以說是上市“重賭”。(摘自《時(shí)代周報(bào)》)

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