2008年基金業(yè)績(jī)排行揭曉
    2009-01-05    作者:徐婧婧    來源:上海證券報(bào)

  2008年各類型基金的年終排名終于揭曉。根據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì),泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)基金、長(zhǎng)城久恒基金、華夏回報(bào)基金、申萬(wàn)巴黎盛利配置基金、中信穩(wěn)定雙利債券基金、基金豐和分別位居各類型基金的排名前茅。

  統(tǒng)計(jì)顯示,除債券基金及貨幣基金外,所有類型的開放式基金都為負(fù)收益,所以基金類型才是決定年度收益的關(guān)鍵所在。按銀河證券的分類,股票型基金的平均年收益率為-50.63%,指數(shù)型基金的平均年收益率為-62.60%,混合偏股基金為-49.75%,混合平衡基金為-42.75%,甚至連混合偏債基金的平均收益也下跌了24.82%。然而,受益于債市的走強(qiáng),債券型基金年內(nèi)的平均收益率則達(dá)到了6.52%。

偏股型基金:全盤皆負(fù)

  由股票型基金、各類混合型基金及封閉式基金組成的偏股型基金,可謂是全盤皆輸。
  在股票型基金中,泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)以年收益-31.61%名列第一。華夏大盤精選以年收益-34.88%排名第二,金鷹中小盤精選以年收益-35.03%名列第三。另外,華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)、華夏復(fù)興、鵬華行業(yè)成長(zhǎng)、嘉實(shí)理財(cái)通增長(zhǎng)、泰達(dá)荷銀周期、工銀瑞信核心價(jià)值、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益進(jìn)入前十名。
  指數(shù)型基金中,華夏中小板股票ETF、銀華-道瓊斯88及融通深證100指數(shù)基金以-52.61%、-54.02%和-60.62%的年內(nèi)收益排在了前三位,受累于A股市場(chǎng)的單邊下跌,指數(shù)型基金無(wú)疑是2008年基金中最大的輸家。
  混合偏股型基金中,長(zhǎng)城久恒、華夏紅利和國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)進(jìn)入前三。年收益率水平從-34.96%到-39.33%不等。混合平衡型基金中,華夏回報(bào)、博時(shí)平衡配置及招商安泰平衡位列前三名。年收益率水平從-24.53%到-27.26%不等。
  封閉式基金中,基金豐和以年收益-37.51%位列第一,基金興華-37.54%排名第二,基金安順-38.13%排名第三。統(tǒng)計(jì)顯示,也僅有這三只封基的年內(nèi)跌幅小于40%,而其余封基的跌幅均超過了40%。國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取的參考凈值年內(nèi)跌幅達(dá)到了75.71%。

債券、貨幣基金:最大贏家

  在債券型基金、貨幣基金這些以債券投資為重點(diǎn)的基金,年內(nèi)均為正收益,成了2008年基金中的最大贏家。而混和基金中的偏債型,由于配置了相對(duì)較高的股票比例,年內(nèi)收益則都為負(fù)。
  債券型基金中,中信穩(wěn)定雙利債基、國(guó)泰金龍債基、華夏債券基金位列前三名,基金收益從11.47%到12.72%不等。在這些基金的投資收益中,債券投資的收益顯然貢獻(xiàn)良多。
  混合偏債型基金中,申萬(wàn)巴黎盛利配置基金以-8.80%年收益排在了第一位。值得注意的是,混合偏債型基金中第一名與最后一名的年收益差距達(dá)到了驚人的43.19%,是所有類型基金中,業(yè)績(jī)差距最大的一類。
  貨幣型基金中,中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)以4.6793%的年收益率排在了貨幣市場(chǎng)A級(jí)的第一位,而海富通貨幣(B級(jí))則以4.3554%的年收益排在了貨幣市場(chǎng)B級(jí)的第一位。
  總體來看,債券基金今年的收益大都受益于債市的走強(qiáng),這與2007年主要得益于股票收益形成了鮮明的對(duì)比。

保本型基金:差強(qiáng)人意

  保本型基金年內(nèi)的表現(xiàn),也因A股市場(chǎng)的下跌而失色,三只保本型基金均為負(fù)收益。
  來自銀河證券基金研究中心的數(shù)據(jù)顯示,金元比聯(lián)寶石動(dòng)力保本基金年內(nèi)收益為-3.07%,銀華保本增值(二期)為-5.66%,而南方避險(xiǎn)增值年內(nèi)收益為-20.38%。
  不過值得注意的是,年內(nèi)成立的兩只保本型基金則都為正收益,其中,國(guó)泰金鹿保本(二期)收益為5.10%,南方恒元保本為1.80%。
  總體看,債券投資的力度成為各保本基金收益水平差距的主要來源。根據(jù)三季報(bào),金元比聯(lián)寶石動(dòng)力的債券投資占比達(dá)到了94.19%,股票投資占比僅為0.65%,所以跌幅較;而南方避險(xiǎn)增值股票投資占比達(dá)到了10.13%,債券投資占比為83.76%。

股票型基金業(yè)績(jī)前十名

基金代碼

基金簡(jiǎn)稱

份額凈值 (元)

份額累計(jì)凈值(元)

2008年
凈值增長(zhǎng)率

排序
162201 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng) 0.7791 2.4891 -31.61% 1
000011 華夏大盤精選 4.6870 4.9670 -34.88% 2
162102 金鷹中小盤精選 0.9929 1.6729 -35.03% 3
240005 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) 0.4545 0.6745 -37.79% 4
000031 華夏復(fù)興 0.6230 0.6230 -38.44% 5
206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 0.6666 0.6666 -39.11% 6
070002 嘉實(shí)理財(cái)通增長(zhǎng) 2.7150 3.2560 -39.35% 7
162202 泰達(dá)荷銀周期 0.6581 2.5831 -40.52% 8
481001 工銀瑞信核心價(jià)值 0.6460 0.6460 -41.07% 9
070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 0.6473 0.6473 -41.23% 10

截止日2008年12月31日   數(shù)據(jù)來源:銀河證券基金研究中心

債券型基金業(yè)績(jī)前十名

基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 份額凈值 (元) 份額累計(jì)凈值(元) 2008年
凈值增長(zhǎng)率
排序
288102 中信穩(wěn)定雙利債券 1.0860 1.3750 12.72% 1
020002 國(guó)泰金龍債券(A類) 1.0750 1.3640 11.62% 2
001001 華夏債券(A/B類) 1.1530 1.5030 11.47% 3
050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券(A類) 1.1160 1.2240 11.15% 4
090002 大成債券(A/B類) 1.0612 1.4212 11.10% 5
001003 華夏債券(C類) 1.1410 1.4910 11.09% 6
050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券(B類) 1.1110 1.2190 10.79% 7
092002 大成債券(C類) 1.0437 1.4037 10.56% 8
485105 工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)?A類) 1.1360 1.2360 9.85% 9
485005 工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)?B類) 1.1277 1.2277 9.39% 10

截止日2008年12月31日   數(shù)據(jù)來源:銀河證券基金研究中心

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