1月17日，中國-海灣合作委員會(簡稱“海合會”)第三輪戰(zhàn)略對話在北京舉行。雙方提出，共同推進“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”建設，全面提升中國海合會關系水平，打造中海友好合作“升級版”，實現(xiàn)互利共贏。
分析人士指出，此次對話將對區(qū)域經(jīng)濟形成實質性利好，特別是為西部建設帶來巨大的發(fā)展契機，陜西、新疆、甘肅、寧夏等四大區(qū)域的上市公司有望直接獲益。本文特對上述區(qū)域的受益公司進行系統(tǒng)梳理，挖掘相關龍頭個股的投資價值，以饗讀者。
打造絲綢之路經(jīng)濟帶新起點
基建能源類龍頭股“一馬當先”
“要建立省市聯(lián)動協(xié)調機制、加強與國家戰(zhàn)略對接，把陜西打造成絲綢之路經(jīng)濟帶的新起點和橋頭堡”，這是此前陜西省委召開常委會議，研究討論陜西省貫徹落實建設新絲綢之路具體措施時提出的目標。
陜西是古絲綢之路的起點，又是新絲綢之路經(jīng)濟帶的起點，積極主動參與到絲綢之路經(jīng)濟帶建設，是陜西省全面提高經(jīng)濟外向度、打造經(jīng)濟升級版的重大機遇。陜西省委、省政府對此高度重視，要求把思想和行動統(tǒng)一到中央部署上來，緊緊抓住機遇，主動作為，實施向西開放戰(zhàn)略，不斷提升陜西省對外開放水平。
打造絲綢之路經(jīng)濟帶新起點，陜西提出要立足陜西區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)揮西安國際港務區(qū)、綜合保稅區(qū)等作用，加強現(xiàn)代物流集散地和區(qū)域性金融中心建設，深化與中亞國家在能源、旅游
、商貿等領域的合作，加快構建內陸型經(jīng)濟開發(fā)開放戰(zhàn)略高地，不斷提升對外開放水平
，為促進歐亞地區(qū)合作和絲綢之路沿線城市交流創(chuàng)造條件。其中，交通等基礎設施建設、能源建設是陜西打造絲綢之路經(jīng)濟帶新起點中的重要一環(huán)。據(jù)了解，陜西將以西安咸陽國際機場和空港新城為核心，大力發(fā)展臨空經(jīng)濟。在打造對外開放合作新平臺方面，陜西省將提升西安國際港務區(qū)內陸型樞紐港功能，推動開通鐵路“五定(定點、定線、定車次、定時、定價)班列”和國際貨運航線，加強與沿線城市戰(zhàn)略合作交流。
在陜西本地股中，受益于該進程的龍頭股有秦嶺水泥 、陜西煤業(yè) 、建設機械 、西安旅游 、曲江文旅 、西安民生等。
秦嶺水泥是國家多年的水泥重點骨干企業(yè)，被列為全國重點支持的60家水泥企業(yè)之一。公司地處關中-天水經(jīng)濟區(qū)和陜北能源重化工基地過渡地帶，公司交通物流便利，產(chǎn)品運輸快捷。中投證券認為，秦嶺水泥有可能成為陜西水泥行業(yè)的領軍企業(yè)。目前，公司在山西省內年熟料產(chǎn)能達到450萬噸，占到陜西省內熟料產(chǎn)能的8%。從市場環(huán)境來看，陜西省水泥需求未來三年仍將保持兩位數(shù)以上的增長。從需求端來看，陜西省水泥需求2000年以來年均復合增長率一直維持在18%以上，明顯高于全國平均11%的水平。從目前陜西省“十二五”規(guī)劃來看，儲備項目較為豐富，說明陜西省基礎設施還有較大的拓展空間，預計至少在未來的三年里陜西省水泥需求保持兩位數(shù)以上高增長的態(tài)勢不會發(fā)生明顯的改變，供給收縮明顯，行業(yè)盈利能力回升是大概率事件。
除了秦嶺水泥之外，陜西煤業(yè)也是陜西打造絲綢之路經(jīng)濟帶新起點的受益者。陜西煤業(yè)實際控制人為陜西省國資委
，是陜西省第一大煤炭企業(yè)。公司主要從事煤炭開采、經(jīng)營、銷售、加工和綜合利用等業(yè)務，主導產(chǎn)品為優(yōu)質動力煤、化工及冶金用煤，主要用于電力、化工和冶金等行業(yè)，共有神府、榆橫、黃陵、彬長、渭北5大礦區(qū)，29對礦井。公司所生產(chǎn)煤炭產(chǎn)品具有高發(fā)熱量和較高穩(wěn)定性等特點。同時，陜西煤業(yè)具有顯著的資源儲備優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2012年年底，陜西煤業(yè)地質儲量165.96億噸，可采儲量達97.30億噸，略低于中煤能源
，居于A股上市公司中的第三位。豐富的資源儲備保障了公司的長遠發(fā)展，具有持續(xù)的增產(chǎn)能力。
區(qū)位優(yōu)勢突出
掘金認準三行業(yè)
2000多年前，絲綢之路璀璨一時。如今，絲綢之路煥發(fā)出新的生機，成為打通中國和中亞地區(qū)的經(jīng)濟紐帶。
新疆以其獨特的地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，將首先受益于新絲綢之路的建設，成為新絲綢之路上一顆耀眼的明星。新疆毗鄰中亞，新疆烏魯木齊市曾是古絲綢之路上的重要城市，也是新亞歐大陸橋的中心城市。新疆特有的地理位置和資源等優(yōu)勢，奠定了它在“新絲綢之路”經(jīng)濟帶中無可替代的地位。新疆在自身發(fā)展過程中，發(fā)揮地緣、人文等獨特優(yōu)勢，將建設成為絲綢之路經(jīng)濟帶的核心驅動區(qū)。
分析人士認為， 新疆烏魯木齊的遠期規(guī)劃、喀什和霍爾果斯經(jīng)濟開發(fā)實驗區(qū)的規(guī)劃現(xiàn)已落地，其中蘊含著基建、航空、能源等行業(yè)的投資機會。
基建業(yè)：新疆經(jīng)濟發(fā)展水平從全國來看仍然相對落后，數(shù)據(jù)顯示，2012年新疆國內生產(chǎn)總值為7505億元人民幣，占全國比重1.45%。新疆正處于快速發(fā)展的階段，在基礎設施建設方面還有很多地方需要逐步完善，未來基礎設施建設仍然會是一定時期內的經(jīng)濟建設重點。同時，烏魯木齊，喀什及霍爾果斯市政府對于城市發(fā)展都有較為清晰的規(guī)劃，物流、交運等行業(yè)都是以后建設的重點方向�；ㄟ�能拉動對水泥等建材的需求，當?shù)佚堫^企業(yè)將從中受益。具體到上市公司有八一鋼鐵
、西部建設、天山股份 、青松建化 、北新路橋
、新疆城建等。其中，新疆城建是當?shù)亟ㄖ䴓I(yè)的龍頭企業(yè)，也是新疆政府的建設平臺，新疆當?shù)氐姆康禺a(chǎn)和基建投資都將拉動公司業(yè)績的快速發(fā)展，公司未來將顯著受益于“新絲綢之路”經(jīng)濟帶的建設。
航空業(yè)：新疆由于地勢崎嶇并且遠離中東部省份，大規(guī)模鐵路建設成本高，難度大，因此航空運輸一直以來都是新疆對外交通的重要手段，避免和高鐵的直接競爭和較長的平均運距使得航空運輸業(yè)新疆市場收益水平和盈利水平都較高。隨著新疆與外界開放的步伐不斷加快，對交運尤其是航空的需求將與日俱增，這直接有利于航空業(yè)的發(fā)展，國內外航空公司紛紛把烏魯木齊或喀什當做重要的航空通道，投入大量資源進行建設，從通航點、航線數(shù)量等指標來看，新疆的航空業(yè)都已經(jīng)取得了快速發(fā)展。南方航空
、海南航空等自身成長能與新疆發(fā)展特點緊密結合的上市公司將受益。南方航空將首先受益于新疆航空業(yè)的快速發(fā)展，其在新疆的市場份額為首位。
能源業(yè)：能源是新疆與中亞各國合作的重點領域，由于我國石油對外依存度已經(jīng)較高，而且多從海上運輸，國內迫切需求通過管道從中亞地區(qū)進口石油或者天然氣，這有助于緩解能源缺口，并解決能源過度依靠馬六甲海峽運輸?shù)膯栴}。新疆本地能源企業(yè)將受益于該進程，受益?zhèn)�股有特變電工
、天富熱電 、玉龍股份 、國際實業(yè)
、新疆浩源等。其中，新疆浩源是南疆阿克蘇地區(qū)的燃氣銷售公司。玉龍股份是新疆當?shù)氐囊患夜艿榔髽I(yè)，管道大規(guī)模鋪設將拉動對公司輸油焊管的需求。
新絲綢之路經(jīng)濟帶的崛起，將對世界經(jīng)濟版圖產(chǎn)生重要影響。新疆因其自身的優(yōu)勢，將在該經(jīng)濟帶中發(fā)揮重要作用，其中蘊含的投資機會也十分顯著，成為資本掘金的洼地。
以蘭州為核心
打造向西開放平臺
去年12月14日，國家發(fā)改委和外交部舉行的推進絲綢之路經(jīng)濟帶和海上絲綢之路建設座談會上，有西北五省、西南四省市，以及東部五省參加。西北五省，包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆，這些地方對于絲綢之路經(jīng)濟帶規(guī)劃，均抱有強烈的期待。
近日，甘肅省召開的兩會上，建設絲綢之路經(jīng)濟帶甘肅黃金段被寫進了甘肅省《政府工作報告》，顯示出甘肅省對于通過發(fā)展新絲綢之路來提振地方經(jīng)濟的殷切希望。會上提出，下一步，甘肅省將采取道路聯(lián)通、貿易暢通等多種措施，加快向西開放，建設絲綢之路經(jīng)濟帶甘肅黃金段。
2012年，甘肅省與中西亞貿易往來11.6億美元，占全國的比例不到3%，因此，未來甘肅省與中西亞國家經(jīng)貿合作前景非常廣闊。2013年，甘肅省與中西亞貿易往來15.06億美元，從中亞進口的銅礦砂、鐵礦砂、鋅礦砂等資源型產(chǎn)品，為全省工業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐；石油鉆機及零件、蘋果汁、馬鈴薯、干酪素等商品的出口，滿足了中西亞市場需求。對外經(jīng)濟技術合作方面，積極參與中西亞國家的采礦、道路、石油及天然氣管道等建設項目。
2012年8月份，第五個國家級新區(qū)花落蘭州。蘭州新區(qū)作為我國西北地區(qū)惟一國家級新區(qū)，是國家向西開放的重要戰(zhàn)略平臺，蘭州無疑是國家在西部選擇建設自由貿易區(qū)的最佳地區(qū)。依托新區(qū)平臺，蘭州又將自己定位為絲綢之路經(jīng)濟帶“黃金段”上的“鉆石節(jié)點”。未來蘭州將建設為西北綜合性交通樞紐中心、西部商貿中心、國家級物流節(jié)點城市，培育一批內外貿融合發(fā)展的大市場；并力爭將蘭州鐵路集裝箱編組站納入渝新歐、蓉新歐、歐亞大陸橋鐵路等國際大通道的范圍，創(chuàng)造條件開通蘭州國際物流專線，構建橫貫甘肅東西的新亞歐大陸橋物流國際大通道；借力蘭州機場成為國際航空口岸的機遇，鞏固現(xiàn)有國際航線，積極開辟蘭州直飛中西亞、中東和歐洲等地區(qū)重要城市的國際航線。爭取敦煌機場口岸盡早對外開放，力爭啟動馬鬃山口岸復關磋商機制。
分析人士表示，蘭州作為甘肅省省會城市，在新絲綢之路建設中具有戰(zhàn)略高度；未來蘭州市基礎建設及房地產(chǎn)業(yè)也將大力發(fā)展，蘭州本地股祁連山
、銀億股份將率先受益。
另外，中國蘭州投資貿易洽談會為甘肅省打造向西開放戰(zhàn)略的又一發(fā)展平臺，未來該洽談會通過邀請各國特別是絲綢之路沿線國家政界業(yè)界人士參會參展，將推動甘肅省與絲綢之路沿線國家合作。
值得一提的是，甘肅省在政府工作報告還提出，要加強與中西亞國家在經(jīng)濟技術、教育文化醫(yī)療、商貿旅游等領域的合作交流，充分發(fā)揮蘭州新區(qū)向西開放的重要戰(zhàn)略平臺作用，推進武威保稅物流中心建設，力促敦煌航空口岸對外開放。因此“新絲綢之路經(jīng)濟帶”必然帶動甘肅省第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時，隨著我國產(chǎn)業(yè)的不斷升級，旅游產(chǎn)業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)將受到國家的大力支持。
市場人士表示，旅游業(yè)是一個綜合性產(chǎn)業(yè)，具有較強的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)效應，旅游業(yè)的發(fā)展會帶動經(jīng)濟帶上其他相關產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是直接涉及旅店、餐飲、批發(fā)、零售等諸多行業(yè)的發(fā)展。寧夏本地股蘭州民百
、莫高股份 、蘭州黃河
、皇臺酒業(yè)等受益力度較大。蘭州民百是一家以批發(fā)、零售為主的商業(yè)連鎖類上市公司，近幾年積極涉足房地產(chǎn)行業(yè)，2011年10月份，公司蘭州紅樓時代廣場項目順利奠基并開工，該項目總投資規(guī)模近10億元，總建筑面積約13.8萬平方米，民百集團將用3年到5年時間建成集國際化大型商場、五星級豪華酒店、高檔寫字樓為一體的大型城市商業(yè)綜合體。
“兩區(qū)”建設持續(xù)推進
三領域上市公司前景廣闊
近日，中國-海灣合作委員會(以下簡稱“海合會”)第三輪戰(zhàn)略對話在北京舉行，雙方在此次對話中提出，要共同推進絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路建設，全面提升中國海合會關系水平，打造中海友好合作的“升級版”，實現(xiàn)互利共贏，這一對話讓社會各界更加關注我國新絲綢之路的建設，并對新絲綢之路受益經(jīng)濟帶未來發(fā)展打開了新的想象空間。
自2010年首屆中阿經(jīng)貿論壇開展以來，寧夏便成為我國與阿拉伯國家開展貿易合作，實現(xiàn)“向西開放”戰(zhàn)略的重要平臺。而后，寧夏已經(jīng)連續(xù)4年成功舉辦中阿博覽會(2013年中阿經(jīng)貿論壇更名為中阿博覽會)，銀川作為中阿博覽會永久舉辦地，在政治對話、經(jīng)貿合作、文化交流上得到了包括阿拉伯國家及世界穆斯林地區(qū)在內的新絲綢之路經(jīng)濟帶主要國家的廣泛認同。
寧夏作為新絲綢之路經(jīng)濟帶主要受益省份之一，國家近幾年對其發(fā)展給予了大力扶持，2012年9月份國務院先后批準建立寧夏內陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)和銀川綜合保稅區(qū)，拉動了寧夏和整個西北地區(qū)的資源深加工、先進制造業(yè)、商貿流通等產(chǎn)業(yè)的轉型升級，推動我國新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施；有利于建設我國面向中東及穆斯林世界開放先導區(qū)和中阿投資貿易合作先行區(qū)。
寧夏更是抓住這一戰(zhàn)略發(fā)展契機，通過多種方式來促進經(jīng)濟良性發(fā)展。目前寧夏產(chǎn)業(yè)結構工業(yè)依賴資源消耗特征明顯，且存在重工業(yè)偏重、輕工業(yè)偏輕，高新技術產(chǎn)業(yè)比重低特點，一些產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)鏈的前端和價值鏈的低端�！秾幭膬汝戦_放型經(jīng)濟試驗區(qū)規(guī)劃》著眼于優(yōu)化區(qū)域發(fā)展布局，提出未來要打造寧夏“八大基地”，分別為：國家能源加工轉化和戰(zhàn)略儲備基地；清真食品和穆斯林用品產(chǎn)業(yè)集聚地；特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地；區(qū)域戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地；新亞歐大陸橋重要的物流中轉基地；承接產(chǎn)業(yè)轉移基地；國際旅游目的地；中阿合作人才培訓基地。
分析人士指出，在寧夏“兩區(qū)”建設持續(xù)推進以及新絲綢之路發(fā)展被國家日益重視的大環(huán)境下，未來寧夏板塊三大領域將長期受益。
一、貿易零售類公司。中國貿促會數(shù)據(jù)顯示，2012年，中阿貿易額達到2224億美元，同比增長14%，其中中國出口913億美元，進口1311億美元，均創(chuàng)歷史新高。伴隨著中阿博覽會的歷年召開，中阿間經(jīng)貿往來日益頻繁，中阿貿易額未來將繼續(xù)創(chuàng)新高，寧夏作為中阿博覽會的主辦方，其本地貿易零售類公司將直接受益。目前寧夏12家上市公司中有兩家公司為貿易零售類，一家為中銀絨業(yè)
，另一家為新華百貨 .
二、特色農(nóng)業(yè)類公司，目前寧夏已形成了一些區(qū)域性產(chǎn)業(yè)帶，枸杞、釀酒葡萄、馬鈴薯、冷涼蔬菜、清真牛羊肉、中藥材等產(chǎn)業(yè)有了比較好的基礎，這些農(nóng)副產(chǎn)品在全國同類產(chǎn)品中有品質優(yōu)勢，尤其是葡萄酒業(yè)，寧夏要發(fā)揮釀酒葡萄的品質優(yōu)勢，以酒莊酒為發(fā)展方向，真正把賀蘭山東麓打造成世界高端葡萄酒產(chǎn)地。從上市公司來看，*ST廣夏作為惟一寧夏板塊特色農(nóng)業(yè)類上市公司，將受益新絲綢之路建設推進，公司主營葡萄酒業(yè)。
三、寧東能源化工基地建設為寧夏能源化工領域上市公司帶來了新的發(fā)展機遇，該領域寧夏本地上市公司有，大元股份 、東方鉭業(yè) ，英力特
。大元股份主營業(yè)務為生產(chǎn)銷售塑料板材及整樘門、碳纖維制品及黃金開采。碳纖維業(yè)務占公司主營業(yè)務70%左右，控股60%的子公司嘉興中寶碳纖維是國內三大碳纖維制品巨頭之一；東方鉭業(yè)主要從事稀有金屬鉭鈮及鈹合金系列產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)銷，產(chǎn)品用于電子、冶金、化工、航空、航天和原子能等高科技領域，絕大部分出口海外。
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